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第一部分 证券投资基础 1

第一章 证券投资概述 3

第一节 证券投资的含义 5

第二节 证券市场的历史 7

第三节 证券的种类 14

第四节 衍生证券 23

第二章 证券市场及其制度 29

第一节 证券市场概述 31

第二节 证券市场参与者 34

第三节 证券监管部门 37

第四节 证券法规与交易规则 39

第三章 证券交易方式 47

第一节 信用交易 49

第二节 套利交易 51

第三节 程序化交易 55

第四章 证券投资理论 61

第一节 概述：历史渊源、理论的重要性 63

第二节 组合管理理论 65

第三节 资产定价理论 67

第四节 有效市场理论 70

第五节 行为金融理论 72

第二部分 证券投资分析方法 79

第五章 宏观经济和产业政策分析法 81

第一节 宏观经济环境与证券市场关系概述 83

第二节 宏观经济分析 85

第三节 产业政策分析 95

第六章 财务报告分析法 103

第一节 财务报告体系 105

第二节 财务分析概述 114

第三节 偿债能力分析 117

第四节 营运能力分析 121

第五节 获利能力分析 122

第六节 上市公司特殊财务比率与现金流量分析 124

第七节 综合财务分析 129

第七章 公司分析法 137

第一节 公司商业模式分析 139

第二节 公司行业分析 143

第三节 公司管理层与股东分析 155

第八章 证券价值分析法 167

第一节 绝对价值分析 170

第二节 相对价值分析 176

第三节 特许权价值分析 180

第九章 技术分析法 187

第一节 技术分析概述 189

第二节 趋势理论 195

第三节 形态分析 206

第四节 技术指标分析法 215

第十章 行为分析法 229

第一节 行为分析概述 231

第二节 监管者行为分析 234

第三节 机构投资者行为分析 236

第四节 个人投资者行为分析 239

第十一章 证券组合分析法 245

第一节 收益与风险 247

第二节 均值—方差分析 254

第三节 最优投资组合分析 256

第四节 证券投资组合管理 261

第十二章 均衡市场分析法 267

第一节 资本资产定价模型 269

第二节 套利定价模型 273

第三节 期权定价模型 276

第十三章 投资绩效分析法 285

第一节 绩效分析概述 287

第二节 传统投资绩效测度模型 289

第三节 市场择时与投资风格分析 296

第三部分 证券投资风险管理 303

第十四章 投资风险度量方法 305

第一节 证券投资风险管理概述 307

第二节 VaR方法及其应用 308

第十五章 止损管理 315

第一节 心理止损 317

第二节 技术止损 321

第三节 投资纪律 332

第十六章 套期保值与套利 337

第一节 套期保值 339

第二节 期现套利 348