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第1章 风险矩阵概述 1

1.1风险 3

1.1.1风险的由来 3

1.1.2保险行业对风险的定义 5

1.1.3 COSO对风险的定义 6

1.1.4国际标准化组织（ISO）对风险的定义 7

1.1.5风险的特性 10

1.1.6风险分类与风险目录 11

1.2风险评估 15

1.3矩阵图 19

1.3.1 矩阵图的形式 19

1.3.2构建和制作矩阵图的步骤 20

1.3.3矩阵图的应用场合 21

1.4风险矩阵 23

1.4.1风险矩阵的定义 23

1.4.2风险矩阵的输入 27

1.4.3风险矩阵的输出 27

1.4.4风险矩阵法的优点和局限 28

1.5定性分析与定量分析 28

1.5.1定性分析 29

1.5.2半定量分析 29

1.5.3定量分析 30

1.5.4定量分析与定性分析的区别和联系 33

1.5.5定量分析实际应用举例 35

第2章 风险矩阵法的基本要素 39

2.1风险准则 41

2.1.1风险准则的意义 41

2.1.2风险准则的种类 46

2.1.3如何制定风险准则 51

2.2风险矩阵图 53

第3章 各类风险准则详解 57

3.1后果准则（C准则） 59

3.1.1定性后果准则 59

3.1.2半定量后果准则 61

3.1.3定量后果准则 62

3.2可能性准则（L准则） 65

3.2.1定性可能性准则 65

3.2.2半定量可能性准则 67

3.2.3定量可能性准则 68

3.3控制等级 69

3.4风险重要性准则 71

第4章 风险矩阵的定性应用 75

4.1定性应用案例背景 77

4.2确定风险准则 77

4.3对特定风险进行定性评估 79

4.4定性风险评估的输出 80

第5章 风险矩阵的半定量应用 81

5.1半定量应用案例背景 83

5.2确定风险准则 83

5.3对特定风险进行半定量评估 85

5.4半定量风险评估的输出 86

5.5用影响计分卡获得后果C值 87

5.6用可能性计分卡获得可能性L值 91

5.7半定量风险评估的误差 92

第6章 利用Borda方法打开风险结 95

6.1风险矩阵法在风险排序方面的不足 97

6.2 Borda方法简介 98

6.3利用Borda值对风险进行排序 101

6.3.1利用风险矩阵法对风险进行预评估 101

6.3.2计算Borda数 101

6.3.3计算Borda序数 103

6.4 Borda方法的不足 106

第7章 风险矩阵的定量应用 113

7.1风险坐标图中的基本概念 115

7.1.1等风险线 115

7.1.2风险带 117

7.1.3风险容忍线 118

7.1.4风险接受线 120

7.2无量纲的定量风险评估应用 121

7.3有量纲的定量风险评估应用 124

第8章 用权值法求总风险值 127

8.1无量纲的总风险值的求解方法 129

8.1.1按职能部门加权求总风险值 129

8.1.2按风险类别加权求总风险值 132

8.2有量纲的总风险值的求解方法 138

第9章 风险矩阵在风险评估各子过程中的应用 143

9.1风险矩阵在风险识别子过程的应用 145

9.1.1风险识别的定义 145

9.1.2发现和表述风险 146

9.2风险矩阵在风险分析子过程的应用 148

9.2.1风险分析的定义 148

9.2.2确定风险值 150

9.3风险矩阵在风险评价子过程的应用 151

9.3.1风险评价的定义 151

9.3.2评价风险的重要性 152

第10章 风险矩阵在风险管理监测与评审中的应用 153

10.1 ISO对风险管理监测与评审的要求 155

10.2利用风险矩阵监测风险分布与变化 156

10.3利用风险矩阵评审风险管理绩效 164

10.3.1评审与审计的区别 164

10.3.2风险矩阵在企业“整体性风险”评审中的应用 166

10.3.3风险矩阵在企业“部门级风险”评审中的应用 169

附录 173

附录A国资委对风险矩阵法的说明 173

附录B 2012年国资委对央企风险管理报告的要求 179

缩写与术语索引 187

参考文献 189