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第一部分 投资背景 3

第1章 投资环境 3

1.1 什么是投资 3

1.2 收益和风险的度量 4

1.3 必要收益率的决定因素 13

1.4 风险和收益之间的关系 20

第2章 在全球市场选择投资工具 27

2.1 全球投资选择 27

2.2 另类投资的经验风险收益 37

第3章 证券市场的组织与运作 43

3.1 什么是市场 43

3.2 一级市场 45

3.3 二级市场 48

3.4 美国股票二级市场分类 52

3.5 交易所市场的详细分析 59

第二部分 投资理论 73

第4章 有效资本市场 73

4.1 资本市场为什么应该是有效的？ 74

4.2 有效市场假说 75

4.3 有效市场假说的检验 76

4.4 行为金融 92

4.5 有效资本市场的意义 94

第5章 资产组合管理 101

5.1 一些背景假设 101

5.2 马科维茨资产组合理论 102

第6章 资产定价模型 123

6.1 资本市场理论概述 123

6.2 资本资产定价模型 132

6.3 假设条件的放松 140

6.4 对CAPM模型的其他实证检验 144

6.5 市场组合：理论和实践 146

第7章 风险和收益的多因素模型 153

7.1 套利定价模型 153

7.2 多因素模型和风险评估 162

第三部分 估值原理与实践第8章 财务报表分析 179

8.1 主要财务报表 180

8.2 财务比率分析 185

8.3 财务比率计算 186

8.4 内部流动性的评估 189

8.5 经营业绩评价 192

8.6 风险分析 200

8.7 增长潜力分析 211

8.8 各种比率的比较分析 213

8.9 非美国国家的财务报表分析 215

8.10 财务报表的特质 215

8.11 财务报表分析价值 216

8.12 财务比率的特殊运用 217

第9章 证券估值 225

9.1 估值过程概述 226

9.2 为何选择三步估值法 227

9.3 估值理论 230

9.4 不同投资工具的估值 232

9.5 相对估值技术 244

9.6 评估投入：预期收益报酬率与估值变量的预期增长率 249

第四部分 普通股的管理与分析第10章 股票市场的宏观分析和微观估值 261

10.1 宏观市场分析 261

10.2 微观市场分析 271

10.3 采用收益乘数法进行估值 277

10.4 估计每股预期收益 279

10.5 估计股票市场的收益乘数 289

10.6 世界市场的微观估值 296

第11章 行业分析 301

11.1 为什么进行行业分析 301

11.2 商业周期和行业 304

11.3 结构性经济变化和行业 307

11.4 估计行业周期循环 308

11.5 行业竞争度分析 310

11.6 运用相对估值法进行行业分析 312

11.7 其他相对估值比率 324

11.8 全球行业分析 329

第12章 公司分析和股票估值 333

12.1 公司分析与股票估值 333

12.2 经济、行业和结构变化对公司分析的影响 336

12.3 公司分析 337

12.4 估算内在价值 341

12.5 成长型公司分析 341

12.6 增加值法 346

12.7 网站访问和访谈技术 353

12.8 何时卖出股票 354

12.9 分析师受到的影响 354

12.10 全球公司和股票分析 356

第13章 技术分析 365

13.1 技术分析的基本假设 365

13.2 技术分析的优势 366

13.3 技术分析面临的挑战 367

13.4 技术交易规则和指标 368

13.5 外国市场的技术分析 381

13.6 债券市场技术分析 382

第14章 股票组合管理策略 385

14.1 消极管理和积极管理 385

14.2 股票组合消极管理策略 387

14.3 股票组合积极管理策略 392

14.4 价值型投资和成长型投资 396

14.5 投资风格分析 398

14.6 资产配置策略 402

第五部分 债券分析和管理第15章 债券基础知识 411

15.1 债券的基本特征 411

15.2 全球债券市场结构 414

15.3 不同种类的债券 419

第16章 债券分析和估价 435

16.1 债券估价的基本知识 436

16.2 计算债券收益率 439

16.3 未来债券价格的计算 444

16.4 用即期利率进行债券估价 448

16.5 利率的决定因素 449

16.6 根据即期利率曲线计算远期利率 458

16.7 期限结构理论 460

16.8 债券价格波动的因素 464

16.9 含期权债券的收益率差 486

第17章 债券组合管理策略 495

17.1 债券组合消极管理策略 495

17.2 债券组合积极管理策略 498

17.3 核心增值管理策略 508

17.4 资金匹配管理策略 509

17.5 或有结构管理策略 520

第六部分 衍生证券分析 535

第18章 衍生市场和衍生证券 535

18.1 衍生市场概述 536

18.2 衍生证券投资 540

18.3 远期合约和期权合约的关系 549

18.4 衍生工具在投资组合管理中的应用 555

第19章 远期和期货合约 567

19.1 远期和期货交易概述 568

19.2 运用远期和期货合约进行对冲 571

19.3 远期和期货合约：基本的定价原理 574

19.4 金融远期和期货：应用与策略 577

第20章 期权合约 603

20.1 期权市场和期权合约概述 604

20.2 期权定价基础 611

20.3 期权定价：扩展与前沿 625

20.4 期权交易策略 630

第七部分 投资公司和投资组合业绩评估第21章 专业资产管理、另类资产和行业道德 649

21.1 资产管理行业：结构与演变 650

21.2 私人管理和咨询公司 651

21.3 投资公司的组织结构与管理 654

21.4 另类资产投资 659

第22章 投资组合业绩评估 677

22.1 投资组合经理的必备能力 677

22.2 早期的业绩度量技术 678

22.3 投资组合综合业绩度量 679

22.4 投资组合业绩评估：一些拓展 689

22.5 影响业绩度量的因素 700

22.6 债券投资组合业绩评估 703

22.7 投资业绩报告 707