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第1章 导论 1

1.1阐释与结构 2

1.2作为发动机而非留影机的金融理论 3

1.3重建基础 7

1.4挑战经典金融学假说 9

1.5基于行为的金融学建模 10

1.6本书的结构 11

附录1A金融海啸 13

注释 13

参考文献 14

第一部分基础 18

第2章 金融决策 18

2.1阐释与结构 18

2.2期望效用原则 19

2.3期望效用理论：简单，然而不真实吗 24

2.4关于行动、或有事件和结果的框架 29

2.5结论与概述 33

问题 33

注释 34

参考文献 34

第3章 折现 36

3.1阐释与结构 37

3.2折现效用模型 37

3.3折现率如何改变及其为何改变 41

3.4折现率下降时的投资行为：“金蛋”投资 43

3.5双曲线折现因子 45

3.6通过使用匹配律进行评估 47

3.7当折现因子随着时间下降时，如何做出投资决策 50

3.8结论与概述 54

附录3A及时选择：欧拉等式——动态机制和跨期决策 54

问题 55

注释 56

参考文献 56

第4章 学习 58

4.1阐释与结构 58

4.2理性学习 59

4.3我们按照贝叶斯方法学习了吗 64

4.4过度推断和小数法则 68

4.5不一致、品味以及资本资产定价模型 69

4.6结论与概述 71

附录4A棒球案例研究之贝叶斯方式 72

问题 79

注释 79

参考文献 79

第5章 泡沫 81

5.1阐释与结构 82

5.2郁金香和泡沫的说教意义 83

5.3近期泡沫监管的资料来源 84

5.4泡沫：过去、现在和将来 93

5.5 1929年的股票市场崩盘 96

5.6政府应该使泡沫破灭吗 100

5.7 结论与概述 101

附录5A作为资产和艺术的郁金香球茎 102

问题 105

注释 106

参考文献 106

第二部分资产定价 110

第6章 噪声交易者 110

6.1阐释与结构 111

6.2德龙、斯莱弗、萨默斯和沃德曼模型 113

6.3投资者能够情绪化吗 123

6.4结论与概述 127

问题 127

注释 128

参考文献 128

第7章 过度自信与乐观主义 129

7.1阐释与结构 129

7.2涉及乐观投资者的交易模型 130

7.3投资者过于频繁地交易了吗 137

7.4结论与概述 141

附录7A实际工作中的狂妄自大：美国在线公司和时代华纳合并案 142

附录7B奥登模型结果的推导 148

问题 149

注释 149

参考文献 150

第8章 基于前景理论的资产定价 151

8.1阐释与结构 151

8.2前景理论的基本原理 152

8.3前景理论有效吗 157

8.4累积概率前景理论 162

8.5累积前景理论有效吗 163

8.6结论与概述 166

附录8A CARA效用 166

问题 167

注释 167

参考文献 167

第9章 过度反应与反应不足 169

9.1阐释与结构 169

9.2 DHS模型 170

9.3没有消息意味着什么 177

9.4结论与概述 181

问题 182

注释 182

参考文献 182

第10章 股价惯性 183

10.1阐释与结构 183

10.2 Grinblatt和Han模型 185

10.3什么驱动了股票市场惯性效应 189

10.4什么引起了PEAD 193

10.5结论与概述 197

问题 197

注释 197

参考文献 198

第11章 羊群效应 199

11.1阐释与结构 199

11.2 FSS模型 200

11.3规范：社会善与恶的强制力 205

11.4结论与概述 211

附录11A美国与微软 211

问题 214

注释 214

参考文献 214

第12章 内部交易 216

12.1阐释与结构 217

12.2内部交易是好是坏 218

12.3赫史莱佛、萨博拉曼亚和蒂特曼模型 222

12.4内部交易、股票期权以及盈余构建 231

12.5内部交易以及其对外部人造成的后果 233

12.6结论与概述 234

附录12A在HST模型中，后知情交易者为何不在时期1交易 234

附录12B基于模型的推导投资者需求的随机变量线性函数 236

问题 238

注释 238

参考文献 239

第13章股权溢价之谜 240

13.1阐释与结构 240

13.2股权溢价之谜 241

13.3损失规避：“参照点相依”的效用模型 246

13.4结论与概述 250

问题 250

参考文献 251

第三部分公司金融 254

第14章 公司 254

14.1阐释与结构 254

14.2公司：他们来自何方，又将要去向何处 256

14.3代理人、监管与公司 258

14.4由驴带路的狮子：一些管理过程中常见的缺陷 264

14.5结论与概述 268

附录14A艾斯纳帝王——一个关于个人对公司控制权力的案例研究 268

问题 280

注释 280

参考文献 281

第15章 信息、噪声以及欺骗的市场 283

15.1阐释与结构 284

15.2公司信息市场的边界 284

15.3证券分析师到底在做什么 287

15.4评估投资建议 291

15.5结论与概述 299

问题 299

注释 299

参考文献 299

第16章 股息 301

16.1阐释与结构 301

16.2股息与公司价值无关论 302

16.3股息支付的前景理论解释 304

16.4谁来支付股息，为什么 308

16.5结论与概述 312

问题 312

注释 313

参考文献 313

第17章 企业家精神 314

17.1阐释与结构 315

17.2 BT模型 316

17.3欺骗自己值得吗 322

17.4结论与概述 324

附录17A企业家和BT模型——一些案例研究 325

问题 329

注释 329

参考文献 330

第四部分职业生涯 332

第18章 分析师的利益冲突 332

18.1阐释与结构 333

18.2实证研究中有关利益冲突的证据 334

18.3对利益冲突进行管制 337

18.4结论与概述 342

问题 342

注释 342

参考文献 343

第19章 会计改革 344

19.1阐释与结构 344

19.2“公允价值”会计的推进 345

19.3基于会计的估值模型 347

19.4奥尔森模型估计中的行为偏差 357

19.5结论与概述 360

附录19A安然公司中的市价入账法会计——案例研究 360

附录19B 求解价格，使它仅作为超额盈余和非会计信息的函数（式（19-7）） 374

问题 375

注释 376

参考文献 376

第20章 结论 377

注释 379

参考文献 379