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前言 1

谢辞 11

导论：基本主题 13

第Ⅰ篇 历史与机构背景 3

第1章 历史背景 3

1926～2001年的经济循环 3

股票大多头市场 8

对冲基金与多头市场 10

对冲基金发展简史 12

第2章 对冲基金经理人与客户 19

个人投资者与机构投资人 19

海外投资人 22

基金中的基金 23

谁投资对冲基金 24

谁管理对冲基金 25

第3章 对冲基金与经纪业者 29

经纪业务领域 30

交易 34

交易与流动性 35

投资银行 37

再论利益冲突 38

第4章 小而美 41

人才跳槽 42

小型企业与小型投资组合 45

第Ⅱ篇 对冲基金，积极管理与效率市场 53

第5章 对冲基金的挑战 53

第6章 效率市场，情绪与技巧 59

没有免费的午餐 59

恐惧与贪婪 61

过去与将来 62

扮演角色的技巧 63

基金经理人与铜板之间的差异 68

对冲基金，效率与技巧 70

第7章 分散性效率投资组合 73

烂货进去，烂货出来 84

下跌量波动率&下跌量相关性 86

价格波动率与不确定性 88

第8章 资本加权股价指数的武断 95

动能与集中化 100

资本市值加权方法与效率分散投资的比较 101

资本市值加权方法的其他问题 104

恭喜各位 106

第Ⅲ篇 交易工具 111

第9章 信用扩张、放空与对冲 111

信用扩张 112

放空 116

放空操作者 122

对冲与投机的比较 123

第10章 期货与选择权 129

一些基本策略 129

期货市场 131

选择权 135

第11章 调幅调频投资：回报模式 141

幅度与概率 141

做多价格波动率与做空价格波动率 145

动能投资与反向操作 148

动能与风险管理 151

总结 153

第Ⅳ篇 相关议题 157

第12章 相关法规 157

共同基金与有限合伙 157

海外基金 162

期货基金 163

分离账户 164

法规的未来展望 164

第13章 绩效费用 167

第14章 税务 171

第Ⅴ篇 对冲基金操作策略 181

第15章 策略总揽 181

主要策略 181

历史绩效表现 185

低空观察 193

继续讨论之前 197

第16章 股票对冲基金与全球资产配置基金 201

增长型vs价值型 201

技巧与能力 203

全球资产配置基金 204

机动型经理人 205

系统性经理人 207

第17章 相对价值投资 213

股票多、空操作 214

债券对冲 217

可转换对冲 225

第18章 事件导向投资 233

风险套利 234

合并/购并 238

问题债券 245

公司重整程序 246

附录EACM 100指数 258

附录 建议读物 260