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第一章 风险与整体风险管理导论 1

1.1 风险及相关概念 1

1.2 风险的分类 7

1.3 传统风险管理概述 11

1.4 整体风险管理架构 18

第二章 企业风险管理的动因分析 27

2.1 企业风险管理的三种观点 27

2.2 企业风险管理的微观动因分析 30

2.3 企业风险管理的宏观动因分析 41

第三章 企业风险的识别与分析 46

3.1 企业风险的识别 46

3.2 企业风险的分析 58

4.1 概率论与数理统计基础 78

第四章 风险衡量 78

4.2 常见的风险衡量指标 90

4.3 损失概率与损失程度的估测 92

4.4 市场风险的衡量方法 97

第五章 控制型风险管理技术 105

5.1 控制型风险管理技术的理论基础 105

5.2 风险回避 109

5.3 风险因子管理 111

5.4 损失预防 118

5.5 损失抑制 123

5.6 控制型风险转移 126

第六章 风险融资 129

6.1 财务重组 129

6.2 资产负债管理 137

6.3 企业多样化 138

6.4 利用合同转移风险 140

6.5 运用衍生工具对冲风险 142

6.6 风险自留 146

第七章 风险的保险转移 162

7.1 保险概念及其利弊分析 162

7.2 保险合同概述 167

7.3 保险的种类 178

7.4 保险的选择和购买 181

7.5 保险的索赔与理赔 184

第八章 风险管理决策 187

8.1 不确定型决策法 187

8.2 风险型决策方法 190

8.3 效用决策法 195

8.4 贝叶斯（Bayes）决策法 201

第九章 风险管理信息系统 208

9.1 风险管理信息系统概述 208

9.2 风险管理信息系统的设计与实施 214

9.3 风险管理信息系统的风险与防范 218

第十章 风险管理案例 223

10.1 某黏合剂公司的风险管理案例 223

10.2 某汽车零部件制造企业的风险分析 225

10.3 VG有限责任保险公司破产案例 230

10.4 危机管理：如何走出巨灾的威胁 234

10.5 IT系统并非万能的 239

附录1 资产暴露风险清单 248

附录2 泊松分布表 257

附录3 标准正态分布表 259

主要参考文献 261