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第一章 做最佳的财务经理——财务经理的角色定位第一节 优秀财务经理的职责与权限 3

应尽的职责 3

拥有的权限 4

第二节 财务经理的工作任务 7

把握总体任务 7

安排具体任务 8

监督日常工作 11

第三节 财务经理必备的素质与技能 13

具备良好的职业素质 13

具有丰富的专业知识 14

掌握熟练的操作技能 15

第二章 把好钢用在刀刃上——进行财务预测与规划第一节 全方位的财务预测 19

准确的资金需求预测 19

恰当的企业利润预测 26

科学的财务风险预测 36

第二节 选择正确的预测方法 46

资金需要量比率分析 46

历史数据回归分析法 47

信息化时代数据模型法 47

第三节 详尽的财务规划 49

了解财务计划与编制程序 49

如何制订现金收支计划 51

合理有效的资金计划 58

利润计划与资产负债计划 68

第三章 井然有序的保证——实施严格的财务控制第一节 如何实施责任会计制度 83

责任中心与责任会计 83

实施责任会计的基本要素 84

第二节 最优财务控制方法 87

有效的差异控制 87

合理的利润控制 91

全面的资本报酬控制 102

科学的非财务指标控制 112

第四章 勾绘切实可行的蓝图——编制完善的企业预算第一节 把握预算的程序 119

预算前的准备工作 119

预算的种类 123

确定企业需要的预算数目 124

选择最佳的预算方法 126

确定预算时间周期 127

确定预算数据来源 128

正确对待预算的限制性因素 130

如何处理预算中的不利因素 131

第二节 预算表格的编制与审查 134

明确预算表格编制的原则 134

如何编制总预算外的各类预算表格 136

正确编制综合预算表格 141

如何进行预算审查 149

如何争取预算获得批准 151

第三节 预算的分类与汇总 153

掌握全面的预算知识 153

编制企业销售预算 155

编制企业生产预算 157

编制直接材料预算 159

编制直接人工预算 161

编制制造费用预算 162

编制部门及其内部常用预算 164

第四节 严密进行预算监督与控制 169

建立有效的预算监控程序 169

建立完整的预算监控系统 171

确定预算监控力度 173

预算监控的实施 175

正确对待预算调整 176

第五节 必不可少的执行与管理 180

明确预算执行中出现的差异 180

如何实现预算收入目标 182

有效控制预算支出 185

考核和评价预算执行结果 188

第五章 使零风险成为可能——决定成败的投资管理第一节 投资的分类与投资环境 193

了解投资的分类 193

明确投资的原则 195

正确选用投资组合 196

准确分析投资环境 200

第二节 选择正确的投资决策 205

回收期法 205

会计收益率法 207

净现值法 208

现值指数法 210

现值回收期法 211

等年值法 213

终值法 215

第三节 着眼未来的长期投资 218

精明的固定资产投资 218

远瞻的无形资产投资 223

第四节 立竿见影的短期投资 232

合理的货币资金投资 232

有效的存货投资 240

第五节 与时俱进的证券投资 242

了解证券投资的种类 242

明确证券投资的目的 243

科学的债券投资 244

最佳的股票投资 252

成功运用证券投资组合 257

第六章 让一切尽在掌握之中——全面管理企业资产第一节 营运资本管理与企业资产配置 263

明确营运资本的目标 263

掌握营运资本综合策略 264

企业资产的合理配置 267

第二节 现金和有价证券管理 269

明确现金管理的内容 269

成功的现金收支管理 271

第三节 怎样做到应收账款的管理 273

掌握应收账款的基础知识 273

应收账款的保障 277

成功回收应收账款 288

第四节 如何进行呆账催收 294

使用债务重组收回呆账 294

如何在客户破产时收回货款 296

采用仲裁方式成功收回呆账 299

采用诉讼方式收回呆账 300

第五节 固定资产和其他资产管理 303

固定资产管理 303

其他资产管理 308

第七章 以合理付出获取最佳回报——完备的成本管理第一节 如何进行成本管理与控制 313

合理的成本分配 313

有效的成本控制 317

科学的战略成本管理 322

第二节 目标成本管理 324

了解目标成本管理的基本环节 324

明确目标成本的计算步骤 325

掌握目标成本管理的实施要点 327

成功处理目标成本管理中的问题 330

第三节 作业成本管理 335

了解作业成本管理制度的基本概念 335

明确作业成本的计算 339

科学有效的作业成本管理 340

第八章 见微知著未雨绸缪——清晰的财务分析第一节 财务分析的目的及方法 347

明确财务分析的目的 347

掌握财务分析的方法 348

第二节 偿债能力的分析 356

准确分析短期偿债能力 356

准确分析长期偿债能力 360

第三节 获利能力分析 364

获利能力基本指标分析 364

获利能力综合分析 367

第四节 上市企业市场价值分析 370

每股收益 370

市盈率与股利支付率 372

股利与市价的比率 375

每股净资产与净资产倍率 376

第九章 从纳税中谋求最大的利益——巧妙的纳税筹划第一节 了解纳税筹划的基础知识 381

如何区别偷、漏、骗、抗、欠税 381

明确纳税筹划的目标 382

掌握纳税筹划的一般步骤 383

优化与税务机关的关系 385

第二节 灵活运用税收筹划的基本方法 387

通过改变税基进行纳税筹划 387

通过税率的差异进行纳税筹划 388

通过税额的变化进行纳税筹划 390

通过纳税期限进行纳税筹划 392

第三节 增值税纳税筹划 395

选择适当的销售方式 395

在出口退税环节进行纳税筹划 397

如何使销售使用过的固定资产税负最小 399

对兼营行为进行合理的纳税筹划 402

选择合理的加工方式节税 403

选择合理的代销方式节税 405

选择合适的收款方式降低税负 407

第四节 消费税纳税筹划 410

进行全面的消费税税基筹划 410

通过子项目转换筹划 412

如何对包装物进行筹划 413

选择合适的加工方式筹划 415

进行延期纳税筹划 416

第五节 营业税纳税筹划 418

如何利用兼营销售筹划 418

如何利用混合销售筹划 419

选择适当的销售价格 420

充分利用营业税的优惠条款 421

第六节 企业所得税纳税筹划 425

准确计算当期应交纳的企业所得税 425

适当利用收入筹划节税 427

合理利用费用筹划节税 429

适时选择折旧政策 431

全面规划筹资方式节税 434

灵活利用税收优惠条款节税 437

如何进行企业并购中的纳税筹划 439

对外商投资企业进行所得税筹划 441

科学的主营业务收入审计 447

第十章 有效堵塞漏洞——缜密的财务审计第一节 收入循环账户审计 447

缜密的应收账款审计 448

进行严格的收款与销售业务循环审计 451

第二节 支出循环账户审计 453

全面理解材料与固定资产采购审计 453

精细化的应付账款审计 454

合理运用其他支出审计 456

第三节 存货与固定资产循环账户审计 458

了解存货与固定资产循环账户审计要点 458

全面合理的存货审计 460

灵活掌握固定资产、累计折旧及固定资产清理的审计 463