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第一章 外汇买卖基础知识 1

国际货币体系 1

国际金融市场 1

国际货币市场 3

国际资本市场 6

离岸金融 9

国际收支 11

国际收支平衡表 12

自由性交易 14

居民 14

调节性交易 15

国际储备资产 15

特别提款权 16

福费廷 18

保付代理 19

混合贷款 20

循环贷款 21

国际结算 21

国际结算的起源和发展 21

国际结算方式 23

国际结算票据 24

国际结算单据 24

信用证 25

信用证业务的特点 25

信用证的基本内容 25

信用证的种类 26

保函 30

保函的当事人 32

保函的修改、撤销和赔付 33

保函的法律问题 34

软贷款 34

硬贷款 34

保函的风险 34

担保项目的后期管理 34

金融期货交易 35

资信评级 36

债券评级与股票评级 36

资信评级原则及分析方法 37

评级程序 38

资信评级与中国 39

资信评级机构 39

资信评级机构的作用及影响 41

国际贸易证书 41

外汇 43

外汇的种类 43

第二章 外汇 43

外汇的功能和作用 45

国际上最常用的三种可兑换货币 46

国际上常用的其他几种可兑换货币 50

外汇人民币 54

外汇兑换券 56

第三章 外汇汇率 59

汇率及其标价方法 59

汇率的种类 60

汇率的决定基础 63

影响汇率的因素 64

固定汇率制度 65

浮动汇率制度 68

汇率变动对一国国内经济的影响 70

汇率变动对一国对外经济的影响 71

汇率变动对一国黄金外汇储备的影响 72

汇率变动对国际经济的影响 72

人民币汇价 72

第四章 外汇买卖与外汇市场 77

外汇市场的产生 77

外汇市场 77

外汇市场构成 78

外汇市场的功能 81

外汇市场运行机制 83

外汇买卖的基本操作技术 86

商业银行的外汇交易业务 95

中央银行在外汇市场上的操作技术 99

纽约外汇市场 101

伦敦外汇市场 103

东京外汇市场 104

新加坡外汇市场 105

香港外汇市场 107

台湾省的外汇市场 109

掉期外汇买卖 113

掉期买卖的优点 113

掉期与远期交易 114

平价 114

远期买卖中的个别掉期交易 115

远期交易的优点及缺点 117

远期利率及利息差价 118

如何订出真正的远期差价 119

两种货币间的套利 119

利用远期差价计算年利率 119

如何计算理论上的远期差价 121

利息年日的影响 122

差额的补进 124

准确计算远期利率 124

年率的计算 125

正面的套利 126

不同的套利程度 127

超越1年到期的套利交易 127

中期的套利活动 128

盘估损益 130

现货交易平均核算法 130

期货交易平均核算法 131

盘估头寸的清理法和分析法 132

核定损益 134

汇率风险 136

一般企业如何弥补外汇风险 136

第五章 外汇风险与防范 136

进出口合同采用本国货币计价 137

调整国内合同条件 138

提取或延期结汇 138

以金融交易弥补风险 140

以远期外汇交易弥补风险 146

“配对”管理 153

以多种货币和特别提款权弥补风险 153

其他弥补风险措施 155

汇率变动保险制度 155

我国防范汇率风险的措施 155

外币存款的货币种类 158

第六章 外汇存款业务 158

办理外币存款业务机构及外币存款种类 158

外币存款章程及其修改 159

丙种外币存款业务 159

外币存款运用帐户 160

两种外币存款利息 160

丙种外币存款的支取 160

国内外汇贷款业务 161

国内外汇贷款业务活动的目的 161

国内外汇贷款业务的类种 161

国内外汇贷款的条件 163

国内外汇贷款的优点 163

发放外汇贷款的一般原则 163

国内外汇贷款的使用范围 164

国内外汇贷款的期限 164

国内外汇贷款的利息计算 164

国内外汇贷款业务的具体发放 164

国内外汇贷款业务的组织偿还 165

第七章 外汇管制 166

外汇管制 166

外汇管制的对象 166

外汇的数量管制 166

我国实行外汇管理的原因 167

对外汇汇率管制的方式 167

我国的外汇管理阶段 168

我国外汇管理的方针 168

国家外汇管理局的职责 168

我国外汇管理的内容 168

第八章 外汇期货期权市场 170

外汇期货的产生与发展 170

外汇期货交易的特点 170

外汇期货与远期外汇的区别与联系 171

影响外汇期货交易价格的因素 173

外汇期货交易的作用与功能 174

期权交易的概念 176

期权交易的一些基本知识 177

期权价格的构成及其决定因素 178

期权套期保值交易办法 179

期权投机交易办法 182

期权交易与期货交易的区别与联系 183

外汇期权的定义 184

外汇期权交易与其他避险交易的比较 184

外汇期权契约 184

外汇期权交易的种类 185

外汇期权价格的决定因素 189

外汇期权套期保值的方法 190

外汇期权投机方法 191

外汇期权在国际贸易招标中的作用 192

第九章 外汇买卖防伪 195

真钞的特征 195

假钞的特征 198

鉴别钞票真伪的一般方法 200

鉴别钞票真伪的具体方法和步骤 201

鉴别钞票真伪的工具 202

美元假钞的种类 202

鉴别美元真假钞的方法 205

港币假钞的鉴别方法 206

法国法郎假钞的鉴别方法 208

英镑假钞的鉴别方法 208

日元假钞的鉴别方法 209

附录 210

1 中国人民银行关于进一步改革外汇管理体制的公告 210

2 我国外汇管理体制有重大改革——中国人民银行副行长周正庆就有关问题答记者问 213

3 国家外汇管理局关于适当放开金融机构代客户办理外汇买卖业务的通知 216

4 金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定 217

5 金融机构代客户外汇交易文件示例 219

6 各国货币符号 232

7 客户与公司交易流程图 240

8 金融保险企业财务制度 241