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第一章 绪论 1

第一节 证券投资的一般问题 1

一、证券投资的概念 1

二、证券投资的原则 4

三、证券投资的步骤 11

第二节 证券投资的收益和风险 15

一、证券投资的收益 15

二、证券投资的风险 17

三、证券投资收益和风险的关系 21

第三节 证券投资的分析方法 23

一、基本分析法 23

二、技术分析法 23

三、现代证券组合理论 24

第四节 统计——证券投资分析的有效工具 25

一、统计与证券管理的关系 25

二、统计与基本分析和技术分析的关系 27

三、统计与现代证券组合理论的关系 27

四、统计作用的如实界定 29

第二章 证券价格和收益分析 30

第一节 影响股票价格的因素分析 30

一、影响股票价格的基本因素分析 30

二、影响股票价格的主观因素分析 31

三、影响股票价格的客观因素分析 32

第二节 股票价格的计量模型 36

一、测算股票价格的基本公式 36

二、测算股票价格的现值法 38

三、测算股票价格的指数法 40

四、测算股票价格的经验公式 40

第三节 股票价格指数分析 42

一、各种股票价格指数的共性分析 42

二、世界几种主要股票价格指数分析 50

三、我国几种主要股票价格指数分析 58

第四节 债券的定价模型和债券收益率分析 70

一、债券的定价模型 70

二、影响债券收益率的主要因素分析 73

三、各类债券收益率分析及其计算方法 74

第五节 市盈率分析 81

一、市盈率的概念和计算方法 81

二、对市盈率指标的分析 82

第三章 对证券投资者的分析及其对策 85

第一节 对投资者的投资心理分析 85

一、投资者的类型 85

二、对投资者的投资心理剖析 86

三、投资者的心理修养和心理素质 88

四、证券投资的心理准备 89

第二节 对投资者的个人环境分析 91

一、对投资者的投资资金来源分析 91

二、投资者对投资收益的依赖程度分析 93

第三节 投资者的投资策略和操作技巧 94

一、投资者的投资策略 94

二、投资者的操作技巧 107

第四章 证券投资的基本分析 111

第一节 证券投资的宏观分析 111

一、国际政治经济关系分析 111

二、国内政治经济形势和经济政策分析 113

三、经济景气变动分析 115

四、国内资金市场因素分析 116

第二节 证券投资的市场分析 118

一、证券市场的规模及其经济功能分析 118

二、市场主体的动态特征分析 125

第三节 证券投资的微观分析 127

一、公司行业特点的分析 127

二、公司结构的分析 128

三、对公司状况的评价 131

第四节 公司财务分析 132

一、资产负债表和损益表及其纵向分析 132

二、财务比率分析 140

三、公司经营和财务状况的实证分析 148

第五节 证券信用等级评估 152

一、证券信用等级评估的一般过程 152

二、证券信用等级划分的概念 153

三、证券信用等级评估的内容 154

第六节 股票除息和除权分析 155

一、股票除息分析 155

二、股票除权分析 157

第五章 证券投资的技术分析概述 161

第一节 道氏理论与技术分析 161

一、道氏理论 161

二、技术分析的基本原理 164

三、技术分析和基本分析的区别 164

四、技术分析的目的 165

第二节 技术分析的假设条件及其运用时应注意的问题 166

一、技术分析的假设条件 166

二、运用技术分析时应注意的问题 169

第三节 技术分析中常用名词与图例 172

第六章 图示分析 183

第一节 K线图分析 183

一、K线图的含义 183

二、K线图的种类及其研判 185

第二节 反转图形信号 204

一、头肩型 204

二、M头和w底 207

三、圆形 208

第三节 型态分析 210

一、三角型 210

二、旗型 214

三、楔型 215

四、矩型 216

五、菱型 218

第四节 趋势线分析 218

一、趋势线的含义 218

二、趋势线的突破及研判技巧 224

三、趋势线所提示的买入和卖出信号 226

第七章 人气指标——成交量值分析 230

第一节 成交量值与股价的关系 230

一、股价指数与成交总值的关系 231

二、个股成交量与股价的关系 232

第二节 成交平衡量（OBV曲线）和心理线（PSY线）分析 236

一、成交平衡量（OBY曲线）分析 236

二、人气指标心理线（ISY线）分析 240

第三节 腾落指标（ADI）和涨跌比率（ADR）指标分析 241

一、腾落指标（ADL）分析 241

二、涨跌比率（ADR）指标分析 244

第四节 超买超卖指标（OBOS）、买卖气势（AR）指标和买卖意愿（BR）指标分析 248

一、超买超卖指标（OBOS）分析 248

二、买卖气势（AR）指标分析 249

三、买卖意愿（BR）指标分析 249

第五节 人气分析的其它指标 250

一、成交量比率（VR）指标分析 250

二、成交笔数分析 251

三、成交量值曲线分析 252

四、每一加权指数点的成交量（TAPI）分析 252

五、新值线指数（LHI）分析 253

第八章 移动平均线分析及其补充分析指标 255

第一节 移动平均线分析概述 255

一、移动平均线的意义 255

二、移动平均线的种类 256

三、移动平均线的计算方法 257

四、运用移动平均线时应注意的问题 262

第二节 移动平均线的研判 263

一、移动平均线的形态分析 263

二、格兰比尔移动平均线八大法则 266

三、三种移动平均线的组合应用 267

第三节 乖离率（BLAS）及其研判 269

一、BLAS的计算方法及其意义 270

二、BLAS的研判 272

第四节 MACD及其研判 273

一、MACD的基本原理及其计算方法 273

二、MACD的研判 276

第九章 波浪理论 281

第一节 波浪理论的概念和基本特征 281

一、波浪理论的概念 281

二、波浪理论的基本特征 282

三、数浪的基本规则 283

第二节 推动浪和调整浪的特殊形态 284

一、推动浪的特殊形态 284

二、调整浪的特殊形态 289

第三节 波浪理论中的数浪原则和要领 299

一、数浪原则 299

二、数浪要领 301

三、波浪理论的实证分析 306

第四节 黄金分割法 309

一、黄金分割法的基本原理 309

二、黄金比率在波浪理论中的应用 311

三、黄金比率在价位预测中的应用 312

第十章 马柯维茨的证券组合理论 314

第一节 证券组合收益和风险的统计测定 315

一、单一证券收益和风险的测定 315

二、证券组合的收益和风险的测定 317

三、证券组合效应的图示分析 325

四、投资分散化和证券组合的最佳规模分析 328

第二节 证券组合的效用分析 330

一、证券组合的效用函数 330

二、效用函数的基本类型 331

三、效用函数期望无差异曲线 333

第三节 有效边界的确定 336

一、有效边界的概念 336

二、有效边界的确定 339

三、有效边界的凹性 360

四、最优证券组合的选择 365

第十一章 证券组合分析的简化模型 369

第一节 单指数模型 369

一、单指数模型的结构和特性 369

二、β系数的估计和应用 377

三、β系数的调整 382

第二节 多指数模型 385

一、一般多指数模型 385

二、多指数模型的应用 388

三、若干种特殊模型 390

第三节 利用模型决定有效边界的方法 393

一、利用单指数模型决定有效边界 393

二、利用常值相关模型决定有效边界 401

主要参考文献 406