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第一章 导论 1

第一节 投资理论研究的历史、现状和发展趋势 1

第二节 组合投资理论的基本概念 9

第二章 投资者行为与效用 21

第一节 偏好与无差异曲线 21

第二节 投资者效用函数 31

第三节 效用函数的确定 54

第三章 组合投资的基本理论 64

第一节 组合投资的收益与风险 64

第二节 有效投资组合 78

第三节 不允许卖空时有效边界的变化及投资策略 94

第四章 引入无风险资产时的组合投资 110

第一节 无风险资产与风险资产的组合 110

第二节 可自由借贷时的投资策略 117

第三节 无风险借贷存在约束时的最优投资组合 124

第五章 资本资产定价模型 132

第一节 资本资产定价模型的导出 133

第二节 证券市场线与证券均衡定价 145

第三节 资本资产定价模型的应用 154

第四节 资本资产定价模型的扩展 157

第一节 单指数模型 172

第六章 指数模型 172

第二节 单指数模型的估计 183

第三节 单指数模型与资本资产定价模型的联系 186

第四节 资本资产定价模型的经验检验 190

第五节 多指数模型 197

第七章 套利定价理论 205

第一节 套利与均衡 206

第二节 单因子套利定价模型 211

第三节 多因子套利定价模型 221

第四节 APT与CAPM的比较 227

第五节 APT的检验 230

第八章 组合投资管理 236

第一节 组合投资管理概述 236

第二节 组合投资方针与政策的制订 245

第三节 投资分析 254

第四节 投资组合构建及调整 263

第五节 进一步分散化：国际分散投资 270

第九章 组合投资绩效评估 279

第一节 投资绩效评估与收益的评价 279

第二节 风险调整投资绩效的评估 285

第三节 投资绩效要素分析 301

参考书目 308