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上篇 金融产品 4

第一章 金融产品概论 4

第一节 金融活动和金融产品 4

一、金融和金融活动 4

二、金融产品的定义 6

三、金融产品、金融工具或金融商品 7

第二节 为何要熟识金融产品？ 8

第三节 金融产品的构成要素 10

一、发行者 11

二、认购者 11

三、期限 12

四、价格和收益 13

五、流通性 14

六、偿还 15

第四节 金融产品的特点 17

一、金融产品的价值本质 17

二、金融产品之间的相互替代性 19

三、金融产品的“非物质化”的可能性 20

第五节 金融产品的本质特征 21

一、期限 22

二、流通性 23

三、偿还方式 24

四、发行者 25

第六节 金融产品的收益 26

一、金融产品的收益衡量 26

二、金融产品收益率的决定因素 27

第七节 金融产品的风险 28

一、金融产品的风险的表现 29

二、金融产品风险的决定因素 30

第八节 金融产品的风险管理 32

一、金融产品的基本特征与金融风险管理 32

二、金融风险管理中收金融产品基本特征的控制 35

三、金融产品的创拳与金融风险管理 37

第九节 金融产品的质量判断 38

一、金融产品的质量指标 39

二、金融产品的适宜指标 41

第二章 利息率产品（1）：货币市场产品 43

第一节 利息率产品 43

一、利息率产品的分类：货币市场产品和债券 43

二、固定利率产品、变动利率产品和可调整利率产品 44

三、零息票债券和带息票债券 45

四、利息的计算方法 46

第二节 货币市场业务 51

第三节 货币市场产品 52

一、国库券 52

二、可转让大额存单 55

三、商业票据 56

四、证券回购协议 57

第四节 货币市场产品的价格和利息计算 57

一、贴现法 58

二、增息法 58

三、债券等价法 59

四、折现法 59

五、四种价格和利息计算法的比较 60

第三章 利息率产品（2）：债券 63

第一节 债券的概念和特点 63

第二节 普通债券 64

一、普通债券的定义、特点和实例 64

二、债券的价格 67

第三节 偿还方式和债券价格 73

一、定期定额偿还债券的价格决定 73

二、零息票债券的价格决定 76

三、零息票债券、普通债券和定期定额偿还债券的比较 76

第四节 关于固定利率债券的几个一般规则 78

一、固定的期限和收入 79

二、债券的价格风险 79

三、市场利息率和债券价格 79

四、债券期限与价格对市场利息率变动的敏感程度 79

五、偿还方式与债券风险 79

六、债券风险的两个方面 80

第五节 利息率不固定的债券 80

一、变动利率债券 80

二、可调整利率债券 81

三、指数化债券 82

第六节 其它债券 82

一、“带窗”债券 82

二、抽签偿还债券 83

三、固定比例还本、按上期本金付息的债券 83

四、递增利率债券 84

第四章 股票 85

第一节 股票与股东 85

一、股票的定义 85

二、股东的权利 85

三、股东的义务 87

第二节 普通股 87

一、定义 87

二、股票与债券的比较 88

第三节 股东构成对股票价格的影响 92

第四节 其它种类的股票 93

一、双份投票权股票 93

二、受益股票 95

三、不带投票权的股息优先股 96

四、投资证 98

第五节 法国国有企业的私营化 100

一、八十年代法国经济的国有化和私营化概况 100

二、私营化中的几个前提 101

三、私营化企业股票价格的决定 104

第五章 实物金融产品 105

第一节 房地产 107

一、成亦房地产，败亦房地产 107

二、企业用房地产和家庭用房地产 108

三、房地产的买卖和租用 109

四、房地产：金融投资的载体 110

五、房地产与利息率 111

六、房地产的投机 112

七、我国住宅市场的需求 113

第二节 艺术品 114

一、艺术品也是金融产品 114

二、艺术品市场的规模 114

三、艺术品市场的组织 115

四、世界上主要的艺术品市场 116

五、艺术品作为金融产品的特点 117

第六章 派生金融产品（1）：期货合同 123

第一节 派生金融产品概论 123

第二节 期货合同的定义和特点 125

一、期货合同的定义 125

二、期货与现货之比较 125

三、期货交易的风险特点 128

第三节 期货市场的组织 130

一、期货合同的标准化 130

二、结算中心 131

三、期货市场的安全措施 131

第四节 期货的套利功能 134

一、期货价格与现货价格的关系 134

二、期货与现货之间的套利活动 134

第五节 期货市场的投机 136

一、投机与期货合同的运用 136

二、期货市场的“杠杆”作用 137

第六节 期货合同与风险管理 138

一、期货合同的避险功能 138

二、期货合同在企业金融管理中的运用 140

第七章 派生金融产品（2）：期权合同 144

第一节 期权合同的定义、特点和类别 144

一、定义和特点 144

二、期权合同的分类 145

第二节 期权合同的价格 146

一、期权合同价格的构成 146

二、期权合同价格的决定因素 149

三、期权合同价格的敏感度 160

第三节 期权合同市场 161

第四节 期权合同的运用 163

一、期权合同的风险与收益 163

二、期权合同的用途 165

第五节 期权合同的运用战略 168

一、标的产品的价格看涨 169

二、标的产品的价格看跌 177

三、标的产品的价格稳定 185

四、标的产品的价格大波动 189

第八章 混合金融产品 194

第一节 可兑换债券 194

第二节 保本股票券 198

第三节 带有股票认购权的债券 201

第四节 带有股票认购权的股票 204

第五节 以股票偿还的债券 204

第六节 参股券 205

第七节 利率中性债券 206

第八节 本利分离债券 207

第九节 指数产品 208

第十节 共同基金股 210

下篇 金融管理 215

第九章 金融市场 215

第一节 金融市场的定义和特点 215

一、金融市场的定义 215

二、初级市场和次级市场 216

三、金融市场的特点 216

第二节 金融市场的功能 219

一、金融市场与社会储蓄 219

二、生产系统的筹资方式和金融市场的功能 222

三、金融市场对企业经营活动的评价和奖惩 225

第三节 金融市场的质量 226

一、金融市场的安全性 226

二、金融市场的流通性 228

三、金融市场的透明性 231

四、金融市场的有效性 232

五、金融市场的公平性 232

第四节 世界上主要的股票市场 233

一、世界股票市场的规模 233

二、股票市场规模与经济发展程度 245

第十章 金融风险及其管理 248

第一节 金融风险的定义、衡量和类别 248

一、风险的定义 248

二、风险的衡量 249

三、金融风险的类别 250

第二节 金融风险的决定因素 252

一、风险的微观因素 252

二、风险的宏观因素 255

三、金融风险的总体分析和金融产品评级 263

第三节 金融风险的管理 267

一、风险的估计：特殊风险和市场风险 268

二、多样化与风险控制 269

三、风险与收益的关系：风险报酬 271

四、资本品定价模型 274

五、风险收益关系的管理 276

第四节 投资组合的风险管理 283

一、单个金融产品的价格风险的管理 284

二、投资组合的风险管理 285

第五节 证券公司的风险管理体系 290

一、证券公司风险管理的目的 290

二、证券公司风险管理体系 291

第十一章 利息、利息率曲线与金融管理 295

第一节 利息理论 295

一、反利息理论 296

二、利息理论 297

第二节 利息率曲线 303

一、利息率曲线 304

二、理性预期理论 307

三、风险报酬理论 307

四、分段决定理论 308

第三节 利息率与经济周期 309

一、利息率对经济活动的影响 309

二、经济活动对利息率的影响 311

三、利息率曲线与经济周期 311

第四节 利息率曲线与金融管理 317

一、利息率曲线与金融产品的收益 317

二、利息率曲线与金融管理 319

三、利息率政策与金融管理 323

第十一章 宏观指标与金融管理 324

第一节 两个关键指标：利润与利息 326

一、利润与股票价格 326

二、利息与股票价格 328

第二节 经济增长与股票价格 330

一、经济增长中的供给因素与股票价格 330

二、经济增长中的需求因素与股票价格 332

第三节 价格与股票市场 335

一、价格的收入效应与利息率效应 335

二、价格与企业的利润行为 338

三、价格与部门间收入分配 338

第四节 劳动力市场与股票价格 339

第五节 经济和金融政策对股票市场的影响 341

一、货币政策和股票市场 341

二、财政政策和股票市场 343

三、汇率政策和股票市场 344

第六节 指标公布与金融管理 348

一、市场共识 349

二、指标公布与金融市场的反应 351

三、经济和金融指标与金融管理 354

第十三章 企业评估与股票定价 355

第一节 资产法 356

一、资产法的基础 356

二、几种主要的资产值 357

三、资产的重新估价 359

第二节 收益法 361

一、收益法的基础 361

二、利润法 363

三、股息法 365

四、自返投资能力法 366

第三节 规模法 367

第四节 混合法 368

一、商誉法 368

二、其它混合法 372

第五节 企业评估的比较 373

第六节 股票价格的市场决定 374

一、股票的市价／纯利比率 375

二、风险报酬法 380

三、其它市场评估法 381

第七节 企业评估与股票定价中的非常规因素 382

一、经济和金融环境 383

二、股东分布和投票权 383

三、企业领导人事变动 384

四、具体经办人的特殊情况 385

五、企业特点与评估方法的选择 385

六、评估目的与评估方法的选择 386

第十四章 技术分析法（1）：统计分析法 388

第一节 移动平均股价法 389

第二节 间隔差价法 393

第三节 极端价格比较法 395

第四节 相对强弱法 398

第五节 涨跌股数比较法 402

第六节 统计法：巴黎股票市场指数分析实例 404

一、实例一：风险报酬的统计分析 404

二、实例二：移动平均价格 407

三、实例三：平均移动价格的间隔差价 409

第十五章 技术分析法（2）：图形分析法 413

第一节 图形分析中的高限与低限 413

一、局限 413

二、低限 416

三、高限低限与STOP指令 419

第二节 主要的看涨图形 419

一、涨三角 419

二、W形 421

三、倒“头—肩”形 422

四、看涨走廊 423

第三节 主要的看跌图形 425

一、跌三角 425

二、M形 426

三“头-肩”形 427

四、看跌走廊 428

第四节 其它技术分析法 429

一、OX图 429

二、股市阶段论 435

附录Ⅰ 世界主要股票市场指数 442

附录Ⅱ 世界主要股市的开、收市时间 445

附录Ⅲ 世界主要股市指数资料 446