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第一章 外汇基本知识 1

第一节 外汇 1

一、外汇的概念 1

二、外汇的功能 2

三、外汇的分类 4

第二节 外汇汇率 6

一、汇率及其分类 6

二、汇率的决定 13

三、汇率的变动 17

第三节 汇率制度 28

一、固定汇率制度 28

二、浮动汇率制度 30

三、管理浮动制度 31

四、钉住汇率制度 32

五、弹性汇率制度 32

第二章 外汇市场 33

第一节 外汇市场及其分类 35

一、外汇市场的概念 35

二、外汇市场的分类 37

第二节 外汇市场运行机制 37

一、外汇市场参加者 38

二、外汇市场供求 39

三、外汇市场运行 42

四、外汇市场有效性 44

一、伦敦外汇市场 46

第三节 国际外汇市场 46

二、纽约外汇市场 49

三、东京外汇市场 52

四、中国香港地区外汇市场 55

五、外汇市场的一体化 58

第三章 外汇买卖实务 61

第一节 外汇买卖的发生 61

一、国际结算与外汇买卖 61

二、国际投资与外汇买卖 62

三、外汇融资与外汇买卖 63

四、外汇保值与外汇买卖 64

五、外汇买卖与零和竞赛 66

第二节 外汇买卖工具 66

一、路透社终端 67

二、德励财经终端 68

第三节 外汇买卖方法 69

一、即期外汇交易 69

二、远期外汇交易 70

三、掉期外汇交易 73

四、套汇与套利交易 76

五、外汇期货与期权交易 79

第四节 外汇买卖最新技术 81

一、与“互换”有关的创新 82

二、与期汇相结合的创新 84

三、与期权相结合的创新 86

第四章 外汇汇率走势预测——影响因素 89

第一节 基本经济因素 89

一、国民生产总值 90

二、利率 91

三、生产物价指数 92

四、消费物价指数 92

五、零售物价指数 93

六、失业率 94

七、非农业就业数字 94

八、耐用品订单 95

九、外贸平衡数字 95

十、综合领先经济指标 96

第二节 政治和新闻因素 97

一、政治因素 97

二、新闻因素 98

一、中央银行干预 99

第三节 中央银行干预和心理因素 99

二、心理因素 100

第五章 外汇汇率走势预测——分析技术 102

第一节 技术分析概述 102

一、技术分析的原理 102

二、技术分析的优劣 103

第二节 条形图分析 104

一、条形图的绘制方法 104

二、条形图的走势分析 105

第三节 柱状图分析 114

一、柱状图的绘制方法 115

二、柱状图的观察法 116

一、移动平均数的种类 118

第四节 移动平均线分析 118

二、移动平均数计算中诸因素的确定 122

三、多条移动平均线的组合运用 123

第五节 点数图分析 125

一、点数图的绘制方法 125

二、点数图目标价格的估计 128

三、时间点数图 130

第六节 相对强弱指数分析 136

一、相对强弱指数的原理 136

二、相对强弱指数的计算方法 136

三、相对强弱指数的功用 137

第七节 波浪理论应用 138

一、波浪理论 138

二、波浪理论应用 140

第八节 成交量和未平仓量分析 141

一、成交量分析 141

二、未平仓量分析 143

三、成交量与未平仓量并用分析 144

第六章 外汇风险管理 146

第一节 外汇风险 146

一、交易风险 146

二、会计风险 147

三、经济风险 148

四、受险部分的综合 148

五、跨国公司的外汇风险 149

一、外汇银行的头寸管理 151

第二节 银行外汇风险管理 151

二、外汇银行投机 152

第三节 企业外汇风险管理 153

一、汇率预测法 153

二、选择货币法 154

三、货币保值法 155

四、外汇交易法 156

五、国际信贷法 156

六、提前错后法 158

七、对销贸易法 159

八、调整价格法 159

九、利率和货币互换法 160

十一、投保货币风险法 162

十、保付代理法 162

十二、自我平衡法 163

十三、加列保值条款法 163

十四、资产负债表保值法 164

第四节 企业外汇风险管理案例分析 164

第七章 外汇融资 169

第一节 外汇贷款 169

一、外汇贷款及其分类 169

二、外汇贷款的程序 172

三、卖方信贷与买方信贷 175

四、出口押汇与打包放款 179

第二节 外币债券 180

一、外币债券概述 180

二、外币债券发行手续 183

三、外币债券定价 185

四、外币债券管理 187

第三节 海外直接融资 190

一、B股 190

二、海外上市 192

三、存托凭证 196

第四节 项目贷款与国际租赁 199

一、项目贷款 199

二、国际租赁 203

一、权责发生制 206

二、复式借贷记帐法 206

第一节 外汇会计基本知识 206

第八章 外汇会计 206

三、会计方程式 208

四、会计科目 208

五、外汇记帐方法 209

第二节 外汇会计实务 210

一、投入外汇资本的核算 210

二、外币资金的核算 212

三、应收应付外汇款项的核算 216

四、长期外汇投资、负债的核算 221

第三节 外汇会计报表 228

一、资产负债表 228

二、利润表 228

三、财务状况说明书 231

一、外汇管制的目的 232

第九章 外汇管制 232

第一节 外汇管制概述 232

二、外汇管制的方法 234

三、外汇管制的利弊 235

第二节 目前我国的外汇管理 236

一、外汇留成制度 237

二、银行结汇、售汇制度 238

三、贸易外汇管理与非贸易外汇管理 240

四、房地产外汇管理 241

五、境外投资外汇管理 242

六、外商投资企业外汇管理 243

七、外汇调剂市场外汇管理 243

一、逃汇案例分析 245

第三节 外汇管理案例分析 245

二、套汇案例分析 246

三、扰乱金融秩序案例分析 248

四、外债、担保案例分析 249

五、其他违反外汇管理规定的案例分析 251

第十章 人民币汇率与我国外汇市场 253

第一节 人民币汇率概述 253

一、人民币汇率的定值方法 253

二、人民币汇率的基本走势 255

第二节 人民币汇率的调节 258

一、人民币汇率调节机制 258

二、以市场为基础的有管理的浮动汇率制度 260

一、货币自由兑换的含义 266

第三节 人民币自由兑换 266

二、人民币实行自由兑换的步骤 270

第四节 我国外汇调剂市场 272

一、外汇调剂市场的形成与发展 272

二、外汇调剂市场的特点 275

三、近年来外汇调剂市场的价格走势 280

四、外汇调剂市场的前景 283

附录一 285

中华人民共和国外汇管理暂行条例 285

对个人的外汇管理施行细则 291

审批个人外汇申请施行细则 293

对外国驻华机构及其人员的外汇管理施行细则 295

对侨资企业、外资企业、中外合资经营企业外汇管理施行细则 296

对外汇、贵金属和外汇票证等进出国境的管理施行细则 300

金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定 301

非银行金融机构外汇管理办法 304

关于金融机构办理自营外汇买卖业务的管理规定 310

境外金融机构管理办法 313

境外投资外汇管理办法 318

外汇期货业务管理试行办法 321

违反外汇管理处罚施行细则 326

中国人民银行关于进一步改革外汇管理体制的公告 329

中华人民共和国外资金融机构管理条例 334

附录二 344

关键词语释义 344

常用术语、机构、协定中英文对照 360