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原理篇 3

第一章 金融风险概述 3

第一节 金融风险的含义、特征和分类 3

第二节 金融风险的产生、发展及其原因 14

第三节 金融风险管理的目标与内容 24

第四节 金融风险的量化 34

第二章 金融风险管理理论的运用与评析 39

第一节 真实票据理论和资产转移理论 39

第二节 预期收入理论和资金总库理论 42

第三节 资金转换理论和缺口监察理论 45

第四节 状态处理理论和负债管理理论 49

第一节 金融企业与风险环境 54

第三章 金融风险与经济环境 54

第二节 金融风险与经济体制 60

第三节 金融风险与企业破产 83

第四章 金融风险与金融竞争及金融创新 96

第一节 金融风险与金融竞争 96

第二节 金融风险与金融创新 106

第五章 金融风险与业务运营原则 120

第一节 盈利性原则与金融风险 120

第二节 流动性原则与金融风险 134

第三节 安全性原则与金融风险 146

第四节 “四性”关系的搭配协调 153

方法篇 159

第六章 金融风险管理研究借助的方法 159

第一节 金融风险管理研究借助的理论方法 159

第二节 金融风险管理研究借助的数学方法 163

第一节 金融风险控制方法之一——避免风险 188

第七章 金融风险的控制方法及策略 188

第二节 金融风险控制方法之二——损失控制 193

第三节 金融风险管理的财务方法之一——风险转嫁 198

第四节 金融风险管理的财务方法之二——自留风险 201

第五节 金融风险管理的财务方法之三——保险 203

第八章 金融企业风险的外部监管 207

第一节 金融企业风险外部监管的一般理论与方法 207

第二节 金融企业风险外部监管的措施 213

第三节 金融企业风险外部稽核 224

第九章 国际投资业务风险管理 237

第一节 国际投资方式概述 237

实务篇 237

第二节 国际直接投资风险管理 270

第三节 国际项目融资风险管理 309

第四节 典型案例介绍与评析 321

第十章 外汇资金业务风险管理 324

第一节 外汇资金风险管理概述 324

第二节 外汇银行的外汇风险管理 349

第三节 我国的外汇风险管理 357

第四节 典型案例介绍与评析 364

第十一章 证券业务风险管理 370

第一节 证券投资风险概述 370

第二节 证券投资风险的防范 382

第三节 证券营业部的经营风险及防范 399

第四节 典型案例介绍与评析 402

第一节 金融期货投资分析 408

第十二章 金过期货业务风险管理 408

第二节 金融期货投资风险管理 423

第三节 金融期货保值与投机策略 432

第四节 典型案例介绍与评析 446

第十三章 金融信托投资风险管理 455

第一节 金融信托投资风险的种类 455

第二节 金融信托投资风险的成因与控制 458

第三节 金融信托投资风险管理 462

第十四章 金融租赁风险管理 465

第一节 金融租赁风险的种类 465

第二节 金融租赁风险的防范 470

第三节 金融租赁保险 473

第四节 规范发展我国的金融租赁业 477

第一节 房地产投资的特点、形式与收益 481

第十五章 房地产金融投资业务风险管理 481

第二节 房地产投资风险的表现形式 484

第三节 房地产开发贷款风险管理 488

第四节 房地产抵押贷款风险管理 497

第五节 典型案例介绍与评析 503

第十六章 保险企业风险管理 513

第一节 保险企业面临的主要风险 513

第二节 国外保险业的破产趋势 522

第三节 保险企业风险管理 528

第四节 典型案例介绍与评析 532

第十七章 信用风险管理 537

第一节 金融企业信用风险概述 537

第二节 金融企业信用风险测算 552

第三节 金融企业资产负债风险管理 569

第四节 建立和完善金融企业贷款风险管理机制 589

第五节 典型案例介绍与评析 596

第十八章 利率风险管理 617

第一节 利率风险与风险回避 617

第二节 持续期避险 620

第三节 利率调换 632

第四节 期货、期权与利率风险 637

第五节 典型案例介绍与评析 647

第十九章 金融机构风险管理 652

第一节 金融机构风险类型及表现形式 653

第二节 金融机构风险产生的原因 658

第三节 金融机构风险管理 664

第四节 典型案例介绍与评析 674

第一节 国家风险概述 676

第二十章 国家风险管理 676

第二节 国家风险评级 681

第三节 国家风险的因素分析 685

第四节 国家风险的计量分析 689

第五节 国家风险的管理操作 694

第六节 典型案例介绍与评析 698

第二十一章 全球金融动荡给我国带来的机遇和挑战 702

第一节 危机引发人们对金融风险的再认识 702

第二节 危机引起人们对金融市场开放的新思考 704

第三节 危机的波及效应及我国的防范对策 705

附录 711

附录一：金融风险管理的国际借鉴资料 711

附录二：我国最近颁布的有关防范和化解金融风险的主要法规 730