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第一部分 财务管理基本理论 3

一、财务管理的概念和内容 3

二、财务管理的目标 5

三、财务管理遵循的原则 7

四、企业财务管理体制 12

五、财务管理工作环境 13

第二部分 财务管理实务 19

项目一 财务预测和财务预算 19

任务一 熟悉财务预测和财务预算的基础知识 19

情境1财务预测和财务预算 19

任务二 资金需要量预测 21

情境1定性预测法 21

情境2定量预测法 21

任务三 财务预算的编制 27

情境1日常经营预算和专门决策预算 27

情境2综合财务预算 33

【案例分析】 35

项目实训练习 37

项目二 筹资管理 40

任务一 熟悉筹资管理的基础知识 40

情境1成本性态分析 40

情境2筹资 44

任务二 成本分析 51

情境1直接观察法 51

情境2合同确认法 51

情境3资料分析法 51

任务三 筹集负债资金 53

情境1发行债券筹资 53

情境2银行借款 57

情境3其他筹资方式 62

任务四 权益资金的筹集 68

情境1发行普通股票筹集资金 68

情境2内部留存筹集资金 71

任务五 资金筹集分析 73

情境1确定最佳资金筹集方案 73

情境2确定最佳资本结构 76

情境3企业风险分析与衡量 79

情境4筹资必要性和可行性分析 83

【案例分析】 86

项目实训练习 87

项目三 投资管理 90

任务一 熟悉投资管理的基本知识 90

情境1投资的内涵 90

情境2资金时间价值的基础指标 93

情境3项目投资的相关指标 93

任务二 资金时间价值的计算 101

情境1运用单利制计算资金时间价值 102

情境2运用复利制计算资金时间价值 102

情境3运用年金制计算资金时间价值 103

任务三 现金流量计算 108

情境1新建项目现金流量的计算 109

情境2更新改造项目现金流量的计算 110

任务四 投资评价分析 114

情境1独立方案投资项目 114

情境2互斥方案投资项目 115

【案例分析】 118

项目实训练习 120

项目四 流动资产管理 123

任务一 熟悉流动资产管理的基础知识 123

情境1现金 123

情境2应收账款 124

情境3存货 125

任务二 现金管理分析 127

情境1最佳现金余额的确定 127

情境2现金的日常控制 130

任务三 应收账款管理 133

情境1信用政策 133

情境2应收账款的成本 135

情境3应收账款的日常管理 136

任务四 存货管理 139

情境1确定经济订货量 139

情境2订货提前期 141

情境3存货陆续供应和使用 141

【案例分析】 144

项目实训练习 145

项目五 利润分配管理 147

任务一 熟悉利润分配管理的基本知识 147

情境1利润的构成 147

情境2利润的分配 149

情境3利润分配政策 151

任务二 利润分配管理 153

情境1剩余股利政策分析 153

情境2固定股利支付率分析 154

情境3股利支付形式分析 155

【案例分析】 156

项目实训练习 157

项目六 财务成本控制 159

任务一 熟悉财务成本控制的基本知识 159

情境1财务控制 159

情境2责任中心和责任划分 163

情境3成本控制 166

任务二 责任中心财务控制 168

情境1成本中心财务控制 168

情境2利润中心财务控制 170

情境3投资中心财务控制 171

任务三 标准成本控制 173

情境1直接材料标准成本控制 174

情境2直接人工标准成本控制 175

情境3变动性制造费用标准成本控制 177

情境4固定性制造费用标准成本控制 179

【案例分析】 182

项目实训练习 183

项目七 财务报表分析 185

任务一 熟悉财务报表的基础知识 185

情境1资产负债表 185

情境2利润表 187

情境3现金流量表 188

任务二 单项财务指标分析 190

情境1偿债能力分析 190

情境2资产管理能力分析 197

情境3盈利能力分析 200

情境4发展能力分析 204

任务三 综合财务分析 205

情境1综合财务分析方法 205

情境2资产负债表综合分析 209

情境3利润表综合分析 210

情境4现金流量表综合分析 211

情境5杜邦财务综合分析 212

任务四 财务分析报告撰写 215

情境1财务分析报告概述 215

情境2财务分析报告的撰写要求及步骤 216

情境3财务分析报告的撰写结构 218

【案例分析】 219

项目实训练习 222

附录 229

附表一 复利终值系数表 229

附表二 复利现值系数表 230

附表三 年金终值系数表 231

附表四 年金现值系数表 232

参考文献 233