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第一章 企业风险与风险管理 1

第一节 风险及分类 2

一、风险的定义与本质 2

二、风险要素 3

三、风险的特征 4

四、风险测量 6

五、风险准则 7

六、风险的分类 9

第二节 企业风险 11

一、企业风险的定义及特征 11

二、企业进行风险管理的原因 12

三、企业风险分类 13

四、企业风险识别与衡量的原则 17

第三节 风险管理 18

一、风险管理的定义及使命 18

二、风险管理框架 19

三、风险管理原则 24

四、风险管理过程 25

五、风险评估技术与方法 26

六、风险管理的好处 28

七、企业实施风险管理应关注的事项 30

第四节 风险管理的演变 31

一、早期人类的风险管理 32

二、近代风险管理 32

三、现代风险管理 32

四、风险管理研究的发展 33

案例 日本八佰伴的失败 34

第二章 目标设定与风险识别 36

第一节 经营目标的设定 37

一、战略目标设定 37

二、经营目标设定 39

三、影响经营目标的不确定性因素 45

第二节 风险识别基本方法 45

一、风险识别的概念及目的 46

二、风险识别内容 48

三、风险识别要求 49

第三节 风险识别技术方法 50

一、风险清单识别法 50

二、头脑风暴法 51

三、德尔菲法 52

四、检查表法 56

五、财务报表分析识别法 58

六、蒙特卡罗方法 61

七、关键风险指标分析 63

八、压力测试 63

九、敏感性分析 64

十、期望—标准差法 65

十一、风险价值（VaR）模型 66

十二、动因分析识别法 67

十三、目标导向识别法 71

十四、目标风险识别法 72

十五、现场调查识别法 73

十六、调查问卷法 74

十七、其他分析识别方法 75

第四节 收集与识别风险信息 75

一、按照风险类别收集风险信息 76

二、按经营业务活动收集与辨识风险 77

三、按业务流程收集、辨识潜在风险 80

四、按社会责任收集、辨识潜在风险因素 85

案例 缺失风险意识，假药致人死亡，三位老总获刑 87

一、事件描述 87

二、事件点评 90

第三章 风险分析与风险评价 92

第一节 风险分析基本理论 93

一、风险分析的概念、目的、任务及程序 93

二、风险分析的内容 94

三、风险分析输出要求及应关注的事项 96

第二节 风险分析技术方法 96

一、情境分析法 96

二、风险坐标图法 98

三、矩阵（风险带）评价法 99

四、群策分析打分法 101

五、SWOT分析法 103

第三节 风险损失衡量 108

一、风险损失衡量的概念、作用及步骤 108

二、风险损失资料的收集与整理 109

三、风险损失衡量 112

第四节 风险评价过程 120

一、风险评价的概念、目的及原则 120

二、风险评价依据——风险准则 123

三、风险准则确定 124

四、风险排序及应关注的事项 128

第五节 风险评价方法 130

一、风险度评价法 130

二、检查表评价法 132

三、优良中劣评价法 132

四、单项评价法 132

五、直方图评价法 133

案例 美国、加拿大“8·14”大停电事故案例 136

一、停电概况 136

二、大停电的分析及判断 136

三、对美国、加拿大大停电的反思 137

四、对我国电力系统的启示 139

第四章 风险应对与实施方案 141

第一节 风险应对方式 142

一、风险应对的概念过程及应考虑因素 142

二、选择风险应对方式应考虑的因素 142

三、风险应对方式列示 143

第二节 风险应对决策 156

一、风险应对决策的含义、特点和流程 156

二、风险应对决策方法 158

三、风险应对决策效果评价 178

第三节 风险管理实施方案 181

一、方案制定依据及原则 182

二、方案制订实例 185

三、建立风险控制清单，落实控制责任 193

四、风险管控体系形成 202

案例 公共安全风险防范预案 204

一、“应急系统”提前使用 204

二、奥运安全尽在掌握 205

三、救灾要“有序、高效、科学” 206

第五章 风险管理方案实施、监评与改进 208

第一节 实施风险控制 209

一、风险控制目标、任务及原则 209

二、风险控制措施 211

三、风险控制组织措施 218

四、风险控制制度 221

第二节 风险管理监测与评审 222

一、《准则》对监测与评审要求 222

二、监测与评审的对象、目的及要求 223

三、监测与评审的好处 223

四、监测与评审的形式与方法 223

五、监测评价的要求及原则 229

六、企业风险监督的重点 230

七、风险监测评价的程序及实例 231

第三节 风险报告 234

一、风险报告内容 235

二、风险报告种类 236

三、风险报告管理 239

四、风险报告管理制度 240

第四节 风险管理持续改进 241

一、持续改进的意义、目标及过程 241

二、拟订风险管理标杆、实施标杆管理 241

三、持续学习和改进，形成学习型组织 243

四、不断完善与提高，实现与时俱进 244

案例 魁北克水力发电公司：向风险意识文化过渡 244

第六章 信息与沟通管理 255

第一节 企业信息 256

一、信息基本内容 256

二、信息收集的内容和程序 258

三、信息报告与规划 260

第二节 信息沟通 261

一、信息沟通的基本要求 261

二、信息沟通内容 262

第三节 信息管理 263

一、信息系统总体控制 264

二、信息系统应用控制 268

三、信息披露管理 269

案例 济南铁路局：信息混乱 车毁人亡 269

一、三次机会未能抓住，风险未能避免 269

二、导致风险事故的原因 271

第七章 全面风险管理实施指引 272

第一节 全面风险管理的定义、目标及使命 273

一、全面风险管理的定义及特征 273

二、全面风险管理内容 274

三、全面风险管理目录 276

四、企业全面风险管理的作用 276

五、风险管理重点、原则和使命 276

第二节 全面风险管理流程 277

一、全面风险管理的基本流程 277

二、风险管理信息流程 278

三、风险评估 278

四、风险管理策略 279

五、风险管理解决方案 279

六、风险管理的监督与改进 280

七、风险管理组织体系 280

八、风险管理信息系统 281

第三节 企业风险管理的组织体系 281

一、企业风险管理组织架构 282

二、风险管理三道防线 290

第四节 企业风险管理文化 292

一、树立风险管理理念 292

二、培育风险管理文化 293

第五节 电力企业全面风险管理 294

一、电力企业风险管理模型 295

二、电力企业风险管理流程 295

三、电力企业风险管理实例 297

四、××电力公司采购部经营目标与风险管理实例 364

五、实施全面风险管理应关注几项工作 381

案例1 忽视风险管理，“人命官司”毁三株 384

一、摘要 384

二、事件描述 384

三、事件点评 385

案例2 安然事件的经验教训 386

一、盯紧现金 386

二、全面管理风险 386

三、从基础开始，做好审计 387

参考文献 388