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汇率风险管理手册 下 汇率风险管理实战案例精选pdf电子书版本下载

汇率风险管理手册  下  汇率风险管理实战案例精选
  • 赵玲华,王林主编 著
  • 出版社: 北京:中国轻工业出版社
  • ISBN:7501955255
  • 出版时间:2006
  • 标注页数:271页
  • 文件大小:10MB
  • 文件页数:281页
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图书目录

第一章 外汇避险运作十佳方案案例第1号 欧元掉期:电力企业案例——亏损6000万元与增效3400万元的比较  1

案例第2号 外汇期权组合 锁定汇率风险 5

案例第3号 企业汇率风险管理案例研究 13

案例第4号 海外代付:人民币升值预期下逼出的产品创新——解决企业博弈人民币升值收益的经典案例 24

案例第5号 X公司如何摆脱财务状况继续恶化的困境 29

案例第6号 结合市场时机 管理债务风险——灵活管理利率风险的工具:后置型利率掉期 34

案例第7号 A公司债务管理方案 40

案例第8号 风险对冲锁定汇率——零成本期权方案介绍 47

案例第9号 巧用债务置换 动态控制风险 55

案例第10号 通过互换交易重塑债务结构——S公司债务保值案例 62

第二章 进出口进出汇率风浪案例第11号 外汇罗盘:远期外汇买卖离我们多远 67

案例第12号 保护式远期外汇买卖 69

案例第13号 远期结售汇:保值乎?投机乎? 71

案例第14号 基于未来现金流的汇率避险方案 75

案例第15号 财务诸葛亮:经常项目外汇避险案例——从简单远期到统一汇率多期外汇合约 79

案例第16号 利用多种金融产品及其组合规避汇率波动风险 83

第三章 贸易融资如何推陈出新案例第17号 福费廷之福:融资又避险——汇率风险的凸显和避险手段的多样化 89

案例第18号 假远期信用证:避险又融资 92

案例第19号 欧元结算增收益 美元结算三弊端 94

案例第20号 一种风险 两种选择——中外资企业规避汇率风险的对比案例 97

案例第21号 汇率波动吹起羊毛——进口企业如何管理风险实现保值增值 100

案例第22号 外向型企业汇率风险管理案例 105

案例第23号 面对汇率风险 企业怎样出招 107

第四章 掉期掉出什么案例第24号 货币掉期避险节约3300万元 109

案例第25号 鞍钢日元货币掉期:获利3000万元 113

案例第26号 重庆案例:“触点式”掉期保值 115

案例第27号 汇率风险防范的主流产品 119

案例第28号 巧用货币掉期 增加企业收益 121

案例第29号 掉期外汇买卖科学避险  126

第五章 外债负担孰重孰轻案例第30号 成功的外债风险管理可使银企两利  129

案例第31号 五朵金花为谁开放——企业利用金融衍生产品管理外债风险的五个案例  134

案例第32号 外债转贷成功置换:企业节约69万美元  138

案例第33号 企业如何锁住债务成本——利率掉期经典案例  140

案例第34号 能否抵住金融风暴——韩元掉期经典案例  143

案例第35号 国际转贷:中法银行斗智——债务保值案例  146

案例第36号 掉期交易在银行头寸管理中的运用  148

第六章 期货期权能否固定期望案例第37号 铜陵有色:境外商品期货交易成功案例  153

案例第38号 运用金融工程技术 管理汇率风险和获取比较利益  159

案例第39号 从普通远期外汇合约到杠杆式期权  162

案例第40号 合理择期 将风险锁定于咫尺之间——一家中资企业择期交易案例分析  167

案例第41号 美国企业:外汇期货交易规避汇率风险  170

第七章 组合方案如何精妙设计案例第42号 组合出新品——人民币汇率风险管理组合型方案  177

案例第43号 七剑斗汇率——日元外债企业如何应对日元升值  181

附录 银行外汇产品、外汇业务简介附录1:中国银行全球金融市场部产品名录1 传统特色的资金产品名录 202

1.1 与进出口贸易有关的外汇资金产品 202

产品1:即期外汇交易 202

产品2:远期外汇交易 202

产品3:择期外汇买卖 202

产品4:外汇掉期 203

产品5:外汇期权买卖 203

产品6:超远期外汇买卖 203

1.2 为规避企业外汇债务风险的产品 204

产品7:货币掉期 204

产品8:利率掉期 204

产品9:掉期期权 204

产品10:利率期权 204

产品11:远期结售汇 205

1.3 外汇资金管理产品 206

2 结构性高端存款产品名录 206

2.1 全部本金担保、全部利息担保、部分存期风险的产品 207

产品1:存期可变型存款 207

产品2:节节高升型存款 209

产品3:倒转浮息型存款 210

2.2 全部本金担保、部分利息风险、全部存期担保的产品 211

产品4:目标收益存期可变型存款 211

产品5:有上限浮息存款 212

产品6:齿轮型浮息存款 213

产品7:“阶梯跳跃式”存款 214

产品8:保本线性收益型存款 215

产品9:汇率方向观点增值存款 216

产品10:黄金价格挂钩存款 218

2.3 全部本金担保、全部利息风险、全部存期担保的产品 221

产品11:人民币汇率挂钩存款 221

2.4 全部本金担保、全部利息风险、部分存期风险的产品 221

产品12:“日进斗金”存期可变型存款 221

产品13:日进斗金浮动封顶型存款 224

产品14:美欧利差相关存款 226

2.5 部分本金风险、全部利息担保、全部存期担保的产品 227

产品15:两得货币存款 227

产品16:银券两得存款 229

产品17:两得货币阶梯跳跃式存款 230

2.6 部分本金风险、全部利息风险、全部存期担保的产品 232

产品18:“日进斗金”两得货币型存款 232

2.7 信用市场产品 233

产品19:政府债券 233

产品20:政府机构债券 234

产品21:公司债券 235

产品22:信用挂钩产品 235

2.8 资产证券化产品 236

产品23:资产抵押证券—ABS 236

产品24:资产抵押证券—CDO 238

3 个人外汇主要理财产品 240

3.1 “期权宝”和“两得宝” 240

3.2 “汇聚宝” 240

3.3 “春夏秋冬” 240

附录2:中国进出口银行多种避险方案和服务方案1:对外签约时采用多种计价货币 242

方案2:使用固定汇率锁定成本 242

方案3:灵活运用国际贸易结算方式 242

方案4:办理国际贸易融资或其它授信业务 243

方案5:办理保函业务 245

方案6:办理人民币远期结售汇业务 246

方案7:办理人民币与外币掉期业务 246

附录3:交通银行汇率风险管理产品及服务产品1:远期外汇交易 247

产品2:外汇期权 247

产品3:货币互换 247

附录4:深圳发展银行汇率风险管理产品简介产品1:即期外汇买卖 248

产品2:远期外汇买卖 248

产品3:掉期外汇买卖 248

产品4:择期外汇买卖 249

产品5:外汇期权 249

产品6:货币互换 250

产品7:即期结售汇 250

产品8:远期结售汇 251

附录5:招商银行汇率风险管理产品简介业务1:即、远期外汇买卖 252

业务2:掉期外汇买卖 252

业务3:外汇期权 253

业务4:黄金交易代理业务 253

业务5:即、远期结售汇 253

业务6:代客外汇资金管理业务 254

业务7:代客衍生产品交易业务 254

附录6:上海浦东发展银行资金产品简介产品1:即期外汇买卖 256

产品2:远期外汇买卖 256

产品3:掉期外汇买卖 256

产品4:即期结售汇 257

产品5:远期结售汇 257

产品6:人民币与外币掉期 257

产品7:普通期权 257

产品8:定界期权 258

产品9:范围远期合约 258

产品10:其他期权组合 258

产品11:利率互换 259

产品12:利率期权 259

产品13:远期利率协议 260

产品14:人民币结构性存款 261

产品15:双币种存款 261

产品16:可赎回利率步步高存款 262

产品17:可赎回固定利率存款 262

产品18:其他外币结构性存款 263

附录7:中国民生银行汇率风险管理产品简介产品1:远期外汇买卖 264

产品2:远期结售汇 264

产品3:掉期外汇买卖 265

产品4:汇率期权 265

产品5:组合类产品 266

附录8:兴业银行汇率风险防范产品简介业务1:人民币利率掉期交易 267

业务2:开办外汇衍生产品交易 267

业务3:外汇结构性存款 268

后记 270

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