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第1章 导论 1

投资环境 2

投资过程 9

第2章 有价证券的买卖 13

买卖数量 14

时间限制 14

交易指令的种类 15

保证金账户 17

第3章 证券市场 29

定点市场和连续市场 29

美国的主要交易市场 30

信息驱动和流动性驱动的交易者 40

价格与信息 41

中央市场（central market） 41

清算过程 43

佣金 44

交易成本 46

投资银行业务 49

第4章 投资价值与市场价格 58

需求和供给曲线 58

需求—持有证券 63

卖空对上述过程的影响 65

作为一种“认同”的价格 67

市场效率 69

第5章 无风险证券估价 73

名义利率与实际利率 73

到期收益率 75

即期利率 77

贴现因子 78

远期利率 79

远期利率和贴现因子 82

复利 82

银行贴现法 84

收益曲线 84

期限结构理论 86

第6章 风险证券的估价 95

市场估价与个人估价 95

证券估价方法 97

或然支付的抽象估价 97

概率预测 101

预期持有期收益率 108

预期回报率与证券的估价 111

第7章 资产组合选择问题 113

期初和期末财富 114

无差异曲线 116

不满足与风险厌恶 118

计算资产组合的预期收益率和标准差 120

第8章 投资组合分析 128

有效集定理 128

有效集的凹面 132

市场模型 138

分散化 143

第9章 无风险借贷 150

无风险资产的定义 150

允许无风险贷出 152

允许无风险借入 159

允许同时进行无风险借贷 163

第10章 资本资产定价模型 167

假设条件 167

资本市场线 169

证券市场线 173

市场模型 179

第11章 因素模型 185

因素模型和回报率生成过程 185

单因素模型 186

多因素模型 191

估计因素模型 197

因素模型和均衡 203

第12章 套利定价理论 207

因素模型 207

对定价的影响 211

双因素模型 214

多因素模型 217

APT与CAPM的综合 217

因素的确定 221

第13章 税收和通货膨胀 226

美国的税收 226

美国的通货膨胀 241

名义收益率和实际收益率 244

利率和通货膨胀 246

通货膨胀对借入者和贷出者的影响 247

指数化 248

股票收益率和通货膨胀率 249

第14章 固定收益证券 256

储蓄存款 256

货币市场工具 260

美国政府债券 263

联邦机构债券 273

州和地方政府债券 277

公司债券 282

外国债券 289

欧洲债券 289

优先股 290

第15章 债券分析 295

收入资本化方法在债券上的应用 295

债券的性质 298

利率的风险结构 309

收益差异的决定因素 311

利用财务比率作为违约测度 312

第16章 债券资产组合管理 320

债券市场的有效性 320

债券定价理论 323

凸性 326

平均期限 327

免疫资产 332

主动的债券管理 337

债券与股票的比较 343

附录 债券市场中的经验规律 344