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项目一 财务管理基本理论认知 1

任务一 财务管理基本原理认知 1

情境1 财务管理的概念、内容和目标认知 1

情境2 财务管理遵循的原则、体制和工作环境认知 5

任务二 资金时间价值的计算 14

情境1 运用单利制计算资金时间价值 14

情境2 运用复利制计算资金时间价值 15

情境3 运用年金制计算资金时间价值 16

任务三 风险和收益的计算 21

情境1 资产收益和收益率的计算 21

情境2 资产风险的衡量 23

项目二 财务预测和财务预算 29

任务一 熟悉财务预测和财务预算的基础知识 29

情境 财务预测和财务预算 29

任务二 资金需要量预测 31

情境1 定性预测法 31

情境2 定量预测法 31

任务三 财务预算的编制 37

情境1 日常经营预算和专门决策预算 37

情境2 综合财务预算 43

项目三 筹资管理 50

任务一 熟悉筹资管理的基础知识 50

情境1 成本性态分析 50

情境2 筹资 54

任务二 成本分析 61

情境1 直接观察法 61

情境2 合同确认法 61

情境3 资料分析法 61

任务三 筹集负债资金 63

情境1 发行债券筹资 63

情境2 银行借款 67

情境3 其他筹资方式 72

任务四 权益资金的筹集 78

情境1 发行普通股票筹集资金 78

情境2 留存收益筹集资金 82

任务五 资金筹集分析 83

情境1 确定最佳资金筹集方案 83

情境2 确定最佳资本结构 87

情境3 企业风险分析与衡量 91

情境4 筹资必要性和可行性分析 95

项目四 投资管理 102

任务一 熟悉投资管理的基本知识 102

情境1 投资概述 102

情境2 资金时间价值的基础指标 104

情境3 项目投资的相关指标 105

任务二 现金流量计算 113

情境1 新建项目现金流量的计算 113

情境2 更新改造项目现金流量的计算 115

任务三 投资评价分析 118

情境1 独立方案投资项目 119

情境2 互斥方案投资项目 120

项目五 流动资产管理 127

任务一 熟悉流动资产管理的基础知识 127

情境1 现金 127

情境2 应收账款 128

情境3 存货 129

任务二 现金管理分析 131

情境1 最佳现金余额的确定 131

情境2 现金的日常控制 134

任务三 应收账款管理 138

情境1 信用政策 138

情境2 应收账款的成本 139

情境3 应收账款的日常管理 141

任务四 存货管理 143

情境1 确定经济订货量 143

情境2 订货提前期 146

情境3 存货陆续供应和使用 146

项目六 利润分配管理 152

任务一 熟悉利润分配管理的基本知识 152

情境1 利润的构成 152

情境2 利润的分配 154

情境3 利润分配政策 156

任务二 利润分配管理 157

情境1 剩余股利政策分析 158

情境2 固定股利支付率分析 159

情境3 股利支付形式分析 160

项目七 财务成本控制 164

任务一 熟悉财务成本控制的基本知识 164

情境1 财务控制 164

情境2 责任中心和责任划分 167

情境3 成本控制 170

任务二 责任中心财务控制 172

情境1 成本中心财务控制 173

情境2 利润中心财务控制 175

情境3 投资中心财务控制 176

任务三 标准成本控制 178

情境1 直接材料标准成本控制 179

情境2 直接人工标准成本控制 181

情境3 变动性制造费用标准成本控制 182

情境4 固定性制造费用标准成本控制 184

项目八 财务报表分析 190

任务一 熟悉财务报表的基础知识 190

情境1 资产负债表 190

情境2 利润表 192

情境3 现金流量表 193

任务二 单项财务指标分析 195

情境1 偿债能力分析 195

情境2 资产管理能力分析 202

情境3 盈利能力分析 206

情境4 发展能力分析 209

任务三 综合财务分析 211

情境1 综合财务分析方法 211

情境2 资产负债表综合分析 215

情境3 利润表综合分析 216

情境4 现金流量表综合分析 217

情境5 杜邦财务综合分析 218

任务四 财务分析报告撰写 221

情境1 财务分析报告概述 221

情境2 财务分析报告的撰写要求及步骤 222

情境3 财务分析报告的撰写结构 224

附表 232

附表一 复利终值系数表 232

附表二 复利现值系数表 234

附表三 年金终值系数表 236

附表四 年金现值系数表 238

参考文献 240