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第一章 创业需要财务知识 1

第一节 财务素养是创业者不可或缺的能力 2

一、不同类型的领导者 2

二、“X计划型”的领导者 3

第二节 财务是掌控大局的工具 4

一、财务信息的价值 4

二、具备财务思维 5

第三节 财务语言 6

一、描述公司经营状况 6

二、阅读财务报表 6

三、登山地图 7

四、学习财务的方法 8

五、财务素养 10

本章小结 10

第二章 生活中的财务意识 13

第一节 利润是如何产生的 13

一、企业生存的大前提——持续经营 15

二、利润＝收入-成本 16

三、经营的本质 17

四、搞财务的人都是“小气鬼” 18

五、用绝对值来判断是否节约 18

六、积土未必成山 19

七、不被财务数字“蒙骗”的办法 20

第二节 收益从哪里来 20

一、多重谜面 21

二、买卖的原则：等价交换 22

三、连带思维 23

四、“周末创业”也属于连带经营 24

五、如何实现“低风险，高回报” 25

第三节 数字感觉 25

一、何为数字感觉 26

二、培养数字感觉 28

三、注意关键数字 29

四、把握特定数字的感觉 30

本章小结 31

第三章 轻松学习财务术语 33

第一节 库存与资金周转 33

一、资金周转的问题 33

二、不要小看财务部 35

三、给钱与收钱 36

四、配送与特卖 38

第二节 机会成本 40

一、抓住销售时机 40

二、不满足于销售一空 41

三、设定目标要考虑机会损失 42

四、机会成本理论的实际应用 42

第三节 周转率 44

一、见好就收 45

二、薄利多销 46

三、固定客源 47

四、人际关系 47

五、发现经营异常的方法 48

第四节 现金流量 50

一、信用卡支付 51

二、“AA制”金融 52

三、利润与现金流量的差异 53

四、可任意支配收入 53

本章小结 55

第四章 轻松学习资产负债表 59

第一节 认识资产负债表 59

一、资产 60

二、负债 61

三、所有者权益 61

第二节 资产负债表结构 61

一、各项指标的解释 63

二、资产负债表要解决的问题 66

第三节 家庭资产负债表 67

第四节 资产负债表生成过程 69

第五节 资产负债表分析 71

一、资产负债表比例分析 71

二、资产负债表比率分析 73

本章小结 76

第五章 轻松学习利润表 77

第一节 认识利润表 77

一、利润的概念 77

二、利润表的结构 78

三、利润表关注的问题 79

第二节 利润表的生成过程 79

一、第一步：计算主营业务利润 80

二、第二步：计算营业利润 80

三、第三步：计算利润总额 81

四、第四步：计算净利润 82

第三节 利润分配表 82

第四节 利润表分析 84

一、比较分析 84

二、结构分析 85

三、财务指标分析 86

本章小结 91

第六章 轻松学习现金流量表 93

第一节 认识现金流量表 93

一、现金 94

二、现金流量 94

三、现金流量表的结构 95

四、现金流量表要解决的问题 97

第二节 现金流量表生成过程 98

一、第一步：填列表头 98

二、第二步：经营活动产生的现金流量 99

三、第三步：填列投资活动产生的现金流量 100

四、第四步：筹资活动产生的现金流量 101

五、第五步：补充资料（第一部分） 102

六、第六步：补充资料（第二部分） 105

七、第七步：补充资料（第三部分） 105

第三节 现金流量表分析 106

一、结构分析 106

二、偿债能力分析 108

三、资本支出能力分析 109

四、盈利能力分析 110

五、企业再投资能力分析 111

本章小结 111

第七章 用财务信息总揽全局 113

第一节 企业排行榜 113

一、主营业务收入排行榜 114

二、主营业务利润率排行榜 115

第二节 消费金融公司 117

一、武富士的起落 117

二、自由职业者 119

第三节 信息化与金融化 120

一、信息化与金融化的融合 121

二、生物科技产业 122

第四节 中小企业的商机 123

本章小结 124

第八章 粗略解读商务模式 127

第一节 财务报表的简易解读 128

一、金额比例尺 128

二、武富士的低成本经营 130

第二节 大企业的商务模式 132

一、Seven-Eleven的现金交易模式 132

二、丰田的金融业务模式 134

三、“索尼震撼”的原因 136

第三节 风险投资类企业的商务模式 138

一、软银的赤字业务模式 138

二、乐天公司的业务模式 139

本章小结 141

第九章 资金的时间价值 143

第一节 今天的100元价值更大 143

一、节欲论 144

二、时差利息论 144

第二节 投资多少钱合理 146

一、利率与投资 146

二、贴现率 148

三、资本边际效率 149

四、投资边际效率 151

第三节 其他影响投资的因素 152

一、预期收益与投资 152

二、风险与投资 153

本章小结 153

第十章 ERP沙盘实训 157

第一节 ERP沙盘原理 157

一、沙盘简介 157

二、角色与职责 158

第二节 沙盘盘面介绍 160

一、财务部门 161

二、市场部门 163

三、采购部门 165

四、生产部门 167

第三节 初始状态 168

一、公司的发展现状与股东预期 168

二、企业财务现状描述 169

三、初始状态设定 170

第四节 运营规则 172

一、产品的原材料、加工费规则 172

二、市场划分与准入规则 172

三、订单争取规则 173

四、厂房购买、租赁与出售规则 173

五、生产线购买、转产与维护、出售规则 174

六、原材料采购与产品生产规则 174

七、产品研发规则 174

八、市场开拓和ISO认证规则 175

九、融资贷款与资金贴现规则 175

十、综合费用与折旧、税金、利息规则 176

第五节 市场预测 176

一、市场角度 178

二、产品角度 179

第六节 沙盘起始年操作 179

一、起始年运营规则说明 179

二、起始年运营流程 180

本章小结 183

附录 187

附录一 创业计划书模板 187

附录二 简易ERP沙盘实训工具 251

附录三 各种表格 257

参考文献 269