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第一章 资金管理概述 1

第一节 资金集中管理的模式 1

第二节 资金集中管理历程 5

第三节 资金集中管理框架 8

第二章 计划与控制 15

第一节 概述 15

第二节 计划管理 21

第三节 分析与日常控制 34

第四节 专项管理 46

第五节 附录 50

第三章 出纳与账户管理 61

第一节 概述 61

第二节 出纳日常管理 62

第三节 外汇管理 62

第四节 票据管理 68

第五节 电子银行 84

第六节 账户管理 89

第七节 资金安全管理 97

第八节 案例 103

第四章 结算管理 111

第一节 结算知识概述 111

第二节 股份公司封闭结算 113

第三节 关联交易封闭结算 119

第四节 专项结算管理 126

第五章 资金核算管理 134

第一节 概述 134

第二节 资金核算管理 136

第三节 往来核算管理 147

第四节 决算审核 160

第五节 现金流量辅助核算 161

第六节 附录 164

第六章 外部往来账款管理 169

第一节 应收账款管理 169

第二节 预付账款管理 215

第三节 应付账款管理 218

第四节 预收账款管理 225

第七章 加油站资金管理 230

第一节 概述 230

第二节 加油站账户与现金管理 231

第三节 加油站上门收款管理 235

第四节 案例 243

第八章 卡类业务管理 248

第一节 概述 248

第二节 IC卡管理 263

第三节 牡丹中油卡 270

第四节 油站银行卡结算管理 278

第九章 融资与债务管理 287

第一节 概述 287

第二节 筹融资管理 295

第三节 债务管理 305