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第1章 如何理解现金管理 1

1.1 现金流量的基本原则 4

1.2 历史、联邦储备系统和现金浮游量 13

1.3 银行相关问题 20

1.4 结论 25

第2章 管理现金流量：现金收支 26

2.1 使用资产负债表 27

2.2 现金回收 30

2.3 现金支出 48

2.4 结论 56

第3章 计划和预算 57

3.1 计划和预算的关系 59

3.2 战略计划过程 64

3.3 短期计划 68

3.4 结论 81

第4章 销售职能分析 82

4.1 现金管理研究 82

4.2 销售职能的目的 83

4.3 结论 105

第5章 成本降低分析流程 107

5.1 标杆分析策略 108

5.2 作业成本原则 136

5.3 结论 159

第6章 分析非增值性职能 160

6.1 以会计部门为例 161

6.2 选择分析对象 165

6.3 确认企业经营目标和基本经营原则 166

6.4 按优先顺序排列作业 168

6.5 财务报表 170

6.6 编制现金管理分析调查表 172

6.7 汇编数据 176

6.8 分析数据 182

6.9 组织问题 183

6.10 预算分析 184

6.11 职能成本分析 186

6.12 会计操作分析 191

6.13 作业成本法应用 196

6.14 制定建议 198

6.15 具体建议 198

6.16 组织建议 215

6.17 其他需要审核的部门 217

6.18 结论 220

第7章 投资、融资和借款 221

7.1 把超额现金用于投资 221

7.2 企业的融资渠道 231

7.3 通过借款弥补现金短缺 233

7.4 结论 243

第8章 现金流量计划 244

8.1 现金流量计划 244

8.2 现金余额管理 256

8.3 现金预算编制方法 259

8.4 结论 263

第9章 控制并分析现金流量 264

9.1 FASB 95简介 264

9.2 现金流量预测：方法论 266

9.3 现金流量报告和控制 274

9.4 现金流量的解释和分析 284

9.5 结论 295

附录 案例分析：现金流量管理 296