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第一章 会计信息系统概论 1

第一节 会计信息系统的基本概念 1

一、会计数据与会计信息 1

二、会计信息系统 3

三、会计信息系统的目标 6

四、企业信息系统 7

第二节 会计信息系统的结构 9

一、会计信息系统的概念结构 9

二、会计信息系统的层次结构 10

三、会计信息系统的功能结构 12

四、会计信息系统的应用结构 15

五、会计信息系统的物理结构 17

第三节 会计信息系统的处理原理 19

一、视图驱动信息系统的本质和特征 19

二、事件驱动信息系统的理论基础 20

三、事件驱动信息系统的特征 20

第二章 系统管理和基础设置 22

第一节 系统管理 22

一、系统管理概述 22

二、系统管理的操作流程 23

三、系统管理的日常操作 24

第二节 系统基础设置 32

一、企业应用平台 33

二、基本信息设置 34

三、机构人员 34

四、客户、供应商设置 36

五、结算方式设置和开户银行设置 39

六、数据权限设置 41

系统管理和基础设置实验资料 43

第三章 总账系统 48

第一节 总账系统概述 48

一、总账系统的主要功能 48

二、总账系统与其他子系统的关系 49

三、总账系统的操作流程 49

第二节 总账系统初始化 50

一、财务档案设置 50

二、总账选项设置 60

三、期初余额录入 63

第三节 凭证处理 65

一、填制凭证 65

二、凭证修改 68

三、凭证查询 71

四、出纳签字 71

五、审核凭证 72

六、记账 73

第四节 出纳管理 75

一、日记账及资金日报表 75

二、支票登记簿 76

三、银行对账 77

第五节 会计账簿查询 81

一、总账查询 81

二、余额表查询 82

三、明细账查询 83

四、客户、供应商往来辅助账 84

五、个人往来辅助账 87

六、部门、项目辅助账 89

第六节 总账期末业务 90

一、定义转账凭证 90

二、生成转账凭证 97

三、对账与结账 100

总账管理系统实验——初始设置 102

总账管理系统实验——日常业务处理 109

总账管理系统实验——期末处理 112

第四章 报表管理系统 114

第一节 报表管理系统概述 114

一、报表管理系统介绍 114

二、UFO的主要功能 115

三、报表系统与其他系统的关系 116

四、报表结构与基本概念 116

第二节 会计报表设计与处理 120

一、格式设计 120

二、公式定义 125

三、报表数据处理 131

四、报表模版应用 132

第三节 现金流量表 133

一、现金流量表概述 133

二、利用项目核算方法编制 135

三、利用现金流量表功能编制 139

UFO报表管理系统实验资料 145

第五章 工资管理系统 147

第一节 工资管理系统概述 147

一、工资管理系统功能分析 147

二、工资管理系统数据流程分析 148

第二节 工资管理系统设置 149

一、工资管理系统选项设置 149

二、工资管理系统基础设置 151

第三节 工资管理系统业务处理 157

一、工资变动处理 157

二、工资分摊 163

三、凭证查询 164

四、工资月末处理 165

工资管理系统实验 166

第六章 固定资产管理系统 169

第一节 固定资产管理系统概述 169

一、固定资产管理系统功能分析 169

二、固定资产管理系统数据流程分析 170

第二节 固定资产管理系统设置 170

一、固定资产管理系统选项设置 170

二、固定资产管理系统基础设置 176

第三节 固定资产管理系统业务处理 182

一、固定资产增减业务处理 182

二、固定资产其他变动处理 184

三、固定资产折旧计提 190

四、固定资产凭证处理 191

五、固定资产期末业务 194

固定资产管理系统实验 195

第七章 采购管理和应付款管理系统 197

第一节 采购管理与应付款管理系统概述 197

一、采购管理与应付款管理系统的功能概述 197

二、采购管理、应付款管理系统与其他系统的关系 198

三、供应链系统基础设置 199

第二节 采购管理和应付款管理系统初始化 205

一、采购管理系统初始化 205

二、应付款管理系统初始化 208

第三节 采购管理和应付款管理系统日常业务处理 212

一、采购管理系统日常业务处理 212

二、应付款管理系统日常业务处理 219

第四节 采购管理和应付款管理系统的期末处理 233

一、采购管理期末处理 233

二、应付款管理系统的期末处理 234

采购管理和应付款管理系统实验 237

第八章 销售管理和应收款管理系统 242

第一节 销售管理与应收款管理系统功能概述 242

一、销售管理与应收款管理系统的主要功能 242

二、销售管理系统和应收款管理系统间的联系 243

第二节 销售管理和应收款管理系统初始设置 243

一、销售管理系统初始化 243

二、应收款管理系统初始化 244

第三节 销售管理和应收款管理系统日常业务处理 248

一、销售管理日常业务处理 248

二、应收款管理系统日常业务处理 255

第四节 销售管理和应收款管理系统期末处理 269

一、销售系统的期末处理 269

二、应收款管理系统期末处理 271

销售管理与应收款管理系统实验 277

第九章 库存管理和存货核算系统 280

第一节 库存管理与存货核算系统功能概述 280

一、库存管理与存货核算系统的主要功能 280

二、库存管理和存货核算系统与其他子系统的关系 282

第二节 库存管理和存货核算系统的初始设置 283

一、库存管理初始化 283

二、存货核算系统初始化 285

第三节 库存管理和存货核算系统的日常处理 289

一、库存管理系统的日常业务处理 289

二、存货核算系统的日常业务处理 294

第四节 库存管理和存货核算系统的期末处理 299

一、库存管理系统的期末处理 299

二、存货核算系统的期末处理 301

库存管理和存货核算系统实验 305

参考文献 308