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第1章 资金管理概论 1

第1节 引言 1

第2节 资金管理的概念 1

第3节 资金管理的现状 2

第4节 资金管理的出路 3

一、集权式管理 3

二、分权式管理 3

三、集权分权相结合管理 4

第5节 资金管理发展趋势 6

第6节 本章小结 8

第2章 资金管理体系 9

第1节 引言 9

第2节 资金管理中心 10

一、资金管理中心的产生和发展 10

二、资金管理中心的管理模式 11

三、资金管理中心的职能 15

第3节 财务公司 16

一、财务公司概况 16

二、财务公司的发展 16

第4节 混合模式 19

第5节 银行提供的现金管理服务 20

一、资金管理与现金管理 20

二、商业银行提供的现金管理服务 20

第6节 本章小结 22

第3章 资金管理机构建设 23

第1节 组建过程 23

一、资金管理中心的组建 23

二、财务公司的组建 25

第2节 机构设置 30

一、资金管理中心的机构设置 30

二、财务公司的机构设置 34

第3节 制度建设 36

一、资金管理中心的制度建设 36

二、财务公司的制度建设 37

第4节 业务范围 40

一、资金管理中心的业务范围 40

二、财务公司的业务范围 42

第5节 本章小结 46

第4章 资金管理主要业务 47

第1节 账户管理 47

第2节 收付款管理 48

一、收款管理 48

二、付款管理 48

第3节 流动性管理 51

一、资金归集和下拨 51

二、内部结算 53

三、内部资金计价管理 53

四、计息 53

第4节 本外币资金池 54

一、本外币资金池的概念和意义 54

二、我国商业银行的本外币资金池业务 56

三、通过资金管理软件实现资金池 59

第5节 资金预算管理 60

一、做好资金预算的几个关键点 61

二、资金预算管理的几个环节 62

第6节 投融资管理 63

一、投融资分析 63

二、投融资计划 63

三、短期投资 64

四、中长期资产管理 66

五、融资管理 66

第7节 资金风险管理 68

一、外汇风险管理 68

二、利率风险管理 69

第8节 电子票据管理 70

一、电子商业汇票系统 70

二、企业票据管理系统 75

第9节 财务公司其他业务 77

一、资产业务 77

二、负债业务 80

三、中间业务 82

第5章 资金管理系统建设 84

第1节 引言 84

第2节 资金管理系统的选择 85

第3节 资金管理系统的特点 85

第4节 资金管理系统的安全 86

一、网络安全隐患 86

二、主机系统中存在的安全隐患 87

三、系统应用中存在的安全隐患 88

四、资金管理系统的安全策略 88

五、资金管理系统的安全措施 90

第5节 资金管理系统的实施 92

一、第一阶段，基础核心业务上线阶段 92

二、第二阶段，试运行及扩展业务上线阶段 93

三、第三阶段，优化完善阶段 93

第6节 本章小结 94

第6章 案例分析 95

第1节 广东省广业资产经营有限公司 95

一、公司背景 95

二、案例背景 96

三、理论分析与评价 101

第2节 中国高科工贸集团公司 102

一、公司背景 102

二、案例背景 103

三、理论分析与评价 107

第3节 家福电器股份有限公司 108

一、企业概况 108

二、案例背景 111

三、项目实施情况及效果 114

第4节 迅通发展股份有限公司 115

一、公司背景 115

二、案例背景 115

三、理论分析与评价 122

第5节 南风大学 124

一、南风大学背景 124

二、案例背景 124

三、理论分析及评价 128

第6节 南海市会计结算中心管理系统 130

一、案例背景 130

二、理论分析及评价 134

第7节 爱立信内部金融服务体系 139

一、公司背景 139

二、案例背景 140

第8节 西门子金融服务集团公司 147

一、公司背景 147

二、案例背景 148

第9节 理论分析及评价 152

一、跨国公司的资金管理 152

二、上述案例的启示 156

三、我国财务公司的发展现状与展望 156

附录一 财务结算中心制度汇编 160

结算中心章程 160

结算中心会计制度 161

结算中心贷款制度 170

财务公司财务预算管理办法 173

财务公司交易及操作人员管理规则 176

附录二 政策、法律、法规汇编 181

关于加强国有企业财务监督若干问题的规定（摘要） 181

关于建立企业内部财务结算中心的暂行办法 181

企业集团财务公司管理办法（2006年修订） 182

参考文献 191