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1引言 1

1.1外汇市场介绍 1

1.2价格 2

1.3咖啡馆 2

1.4即期及远期市场 3

1.5其他替代工具 5

结论 6

第一篇 外汇市场概况 9

2外汇市场发展历史简介 9

2.1以物易物的制度 9

2.2货币时代来临 10

2.3大英帝国崛起 11

2.4金本位制 12

2.5布雷顿森林体系 13

2.6国际货币基金与世界银行 14

2.7美元的统治力 15

2.8特别提款权 15

2.9美元出现问题 16

2.9.1史密森协议 17

2.9.2蛇形浮动汇率制 17

2.9.3丑陋的浮动 18

2.10欧洲货币制度以及兑换率机制 19

2.10.1欧洲货币制度 19

2.10.2兑换率机制 20

2.11欧洲通货单位 20

2.12马斯垂克条约 21

2.13罗马条约 22

2.14经济改革 23

2.15共同货币政策 24

2.16单一货币 25

结论 30

国内实务 我国外汇市场之沿革 31

3市场概述 35

3.1全球市场 35

3.2没有固定的营业场所 36

3.3一个完美的市场 37

3.4主要工具 38

3.5美元的角色 39

3.6广泛交易之货币组合 40

结论 43

4主要参与者 45

4.1政府机构 45

4.2银行 46

4.2.1中央银行 46

4.2.2交易银行 48

4.2.3商业银行 49

4.2.4区域性银行或银行同业 49

4.2.5投资银行及商人银行 50

4.3经纪商 50

4.4国际货币市场 50

4.5资金经理人 52

4.6公司行号 52

4.7零售散户 52

4.8其他 53

4.9投机客 53

4.10贸易及资金的移转 55

国内实务 我国外汇市场与其参与者介绍 57

综合练习 61

5市场各种角色 63

5.1造市者 63

5.2价格接受者 64

5.3多重角色 64

结论 65

国内实务 双向报价的原理与银行牌告汇率 66

综合练习 70

6交易目的 73

6.1交易 73

6.1.1商业交易 73

6.1.2资金 74

6.1.3避险 74

6.1.4投资组合 74

6.1.5个人 75

6.2造市 75

6.3外汇暴险 75

6.3.1交易暴险 76

6.3.2兑换暴险 76

6.3.3经济暴险 77

结论 78

第二篇 外汇金融商品 82

7即期外汇交易 82

7.1即期与倒数汇率 82

7.2欧式与美式报价 83

7.3即期交易 84

7.3.1买卖价差 84

7.3.2学会看懂汇率 85

7.3.3大码 86

7.3.4价差 87

7.4直接交易与中介交易之比较 87

7.5交叉汇率 87

7.6价格决定因素 89

7.7即期外汇交易的功用 90

7.7.1风险考量 90

国内实务 汇率的报价与外汇市场运作实务 94

综合练习 104

8远期合约 107

8.1利差 107

8.2期间 108

8.3升水或贴水 108

8.4计算 110

8.4.1买入汇率及卖出汇率 113

8.4.2该加或该减 113

8.5远期汇率如何报价 114

8.6远期交叉汇率 115

8.7远期汇率的运用 116

8.7.1相关之风险 118

结论 118

国内实务 新台币远期外汇市场法规与实务 119

综合练习 128

9短天期和长天期合约 133

9.1短天期合约 133

9.2利率差距 134

9.3长天期合约 135

结论 136

综合练习 137

10畸零日合约 139

10.1计算 139

10.2直接远汇交易 140

10.3一段交易对话 141

综合练习 142

11无本金交割远期外汇 143

11.1定价方法 143

11.2风险管理工具 144

11.3可用性 144

11.4范例 145

11.5风险类别 147

11.6新兴市场货币 149

11.7指数连结存款 150

结论 151

国内实务 新台币对美元无本金交割远期外汇介绍 153

综合练习 167

12换汇 172

12.1换汇的功能 172

12.2计算方法 172

12.2.1注意事项 174

12.3换汇的使用 174

结论 175

国内实务 新台币对美元换汇交易市场介绍 176

综合练习 185

13换汇换利 189

13.1相关技巧 189

13.2应付利息 189

13.3换汇换利的优点 190

13.3.1弹性 190

结论 191

国内实务 新台币对美元换汇换利交易市场介绍 192

综合练习 194

14 外币选择权 197

14.1定义 197

14.2交易所与店头市场选择权 199

14.3外币选择权的应用 201

14.4外币选择权以外的抉择 205

14.5相关交易对象及风险 206

14.6外币选择权的使用者 207

14.7避险与投机的比较 209

14.8选择权理论 210

14.8.1 Delta 210

14.8.2 Gamma 211

14.8.3波动率 212

14.8.4时间衰竭 213

14.8.5美式与欧式的比较 213

14.9评价理论 215

14.10其他事项 217

14.10.1市场惯例 217

14.10.2权利金转换 219

14.10.3交割 219

14.10.4风险 220

结论 221

综合练习 222

15选择权损益图 226

15.1买进买权 226

15.2卖出买权 227

15.3买进卖权 228

15.4卖出卖权 229

15.5多头跨式组合 230

15.6空头跨式组合 231

15.7多头勒式组合 232

15.8空头勒式组合 233

15.9多头价差组合 235

15.10空头价差组合 236

15.11多头蝶式组合 237

15.12空头蝶式组合 238

15.13多头兀鹰组合 240

15.14空头兀鹰组合 241

15.15买权比率价差组合 242

15.16卖权比率价差组合 243

15.17界限选择权 244

国内实务 新台币对外币选择权市场介绍 247

综合练习 249

16外币期货 251

16.1两面风险 251

16.2交易所会员 252

16.3清算公司 253

16.3.1主要交易所 254

16.4外币期货报价 254

16.5升降单位与交割月份 255

16.6合约规格 255

结论 257

综合练习 258

17现货转期货交易 259

17.1实例 259

17.1.1范例1 259

17.1.2范例2 260

17.2练习之重点 262

结论 262

综合练习 263

第三篇 必备外汇知识 267

18外汇交易室 267

18.1交易室之组成 267

18.1.1现货交易员 268

18.1.2远汇交易员 269

18.1.3货币市场交易员 269

18.1.4金融商品交易员 269

18.1.5公司户交易员 269

18.1.6研究部人员 270

18.1.7部位作业人员 270

18.2后台作业部门 270

综合练习 271

19与法人机构之关系管理 274

19.1财务顾问之角色 274

19.2客户与财务顾问间之关系 275

19.3行销流程 275

综合练习 277

20外汇交易 279

20.1询价 279

20.2实例 280

20.2.1范例1 280

20.2.2范例2 281

20.3分秒必争 283

20.4所需的资讯 283

20.5远汇询价 284

结论 285

综合练习 286

21外汇市场之委托单交易 289

21.1市价单 289

21.2最佳价格单 290

21.3停损单 290

21.4差价单 291

结论 292

综合练习 295

22外汇交易的电子化 299

22.1过去的情况 299

22.2今日的环境 300

22.3网际网路革命 300

22.3.1网际网路交易平台 301

22.4能够再期待什么 302

结论 304

综合练习 305

23保证金交易 309

23.1了解保证金交易如何运作 309

23.2范例 311

23.3认知风险 311

23.4一般保证金交易规则 312

23.5保证金追缴 313

结论 314

国内实务 我国外币保证金交易法规与实务 316

综合练习 321

第四篇 基本面与技术面分析 327

24基本面分析与技术面分析 327

24.1基本面分析 327

24.1.1主观阐释 329

24.2技术面分析 330

结论 331

综合练习 333

25基本面分析 335

25.1购买力平价理论 335

25.2利率平价理论 336

25.3国际收支平衡模型 336

25.4资产市场模型 337

25.5市场经济影响因素 337

25.5.1消费者物价指数 337

25.5.2耐久财订单 338

25.5.3国内生产毛额 338

25.5.4新屋开工 338

25.5.5领薪/就业人数 339

25.5.6生产者物价指数 339

25.5.7零售销售 339

25.5.8贸易馀额 340

结论 340

国内实务 影响新台币对美元汇市之重要因素 341

综合练习 353

26影响汇率的关键因素 357

26.1影响日圆对美元汇率的因素 357

26.2影响瑞士法郎对美元汇率的因素 360

26.3影响欧元对美元汇率的因素 362

26.4影响英镑对美元汇率的因素 364

26.5影响美元的因素 366

综合练习 371

27技术面分析 376

27.1假设 376

27.2基本理论 377

27.2.1费柏纳西回档 377

27.2.2艾略特波浪 378

27.3观察重点 378

27.4绘制趋势线 380

27.5头肩顶（底）形成 381

27.6形成图形 382

27.6.1对称三角形 382

27.6.2下降三角形 383

27.6.3直角三角形 384

27.6.4楔形 384

27.6.5通道 385

27.6.6旗形与细长三角旗 385

27.7范例 386

27.8技术指标 390

27.8.1相对强度指数 390

27.8.2移动平均 391

27.8.3保力加通道 391

27.8.4指数平滑异同移动平均线 392

27.8.5随机指标 392

结论 393

综合练习 394

28结语 399

28.1未来展望 399

附录 403

专有名词解释 403

国内外汇交易重要法令 412

银行业办理外汇业务管理办法 412

指定银行办理外币保证金交易代客操作业务管理办法 434

银行办理衍生性金融商品业务应注意事项 440

外汇经纪商管理办法 450

全球货币国际标准代码对照表 455

常用外汇交易用语对照 463