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第一章金融工程概述 1

第一节金融工程的起源 1

目 录 1

第二节金融工程的工具与方法 6

第三节金融工程的应用范围 6

第四节金融工程中的其他相关问题 8

第二章企业价值的度量与风险分析 10

第一节M M理论 10

第二节风险及风险的度量 13

第三节公司报表的风险分析 17

第三章基本金融理论 23

第一节利率的期限结构 23

第二节资产组合理论 30

第三节资本资产定价模型 34

第四节套利定价理论 38

第一节远期与期货概述 48

第四章远期与期货 48

第二节远期合约与期货合约的定价 59

第三节远期和期货的应用 66

第五章互换 97

第一节概述 97

第二节互换的定价原理 108

第三节互换的运用策略及案例分析 114

第六章股票期权价格的特征 118

第一节期权合约简介 118

第二节影响期权价格的因素 122

第三节股票期权的假设和符号 124

第四节期权价格的上、下限 125

第五节不付红利股票的看涨期权提前执行 127

第六节提前执行：不付红利的看跌期权 129

第七节看跌与看涨期权之间平价关系 131

第八节美式看涨期权和看跌期权之间的关系 132

第九节红利对期权价值的影响 133

第十节实际应用中的问题 134

第七章期权定价及其交易策略 137

第一节二项式模型 137

第二节布莱克－斯科尔斯期权定价模型 145

第三节期权及其组合的交易策略 147

第四节常见的金融期权 165

第八章期权定价原理的应用 178

第一节融资决策问题 179

第二节可赎回债券 181

第三节可转换债券 182

第四节可赎回的可转换债券 185

第五节认股权证 188

第六节公司的投资决策 190

第七节混合证券 192

第一节风险管理概述 196

第九章风险管理策略 196

第二节利率风险管理 199

第三节股票风险管理 224

第十章公司重组与收购 242

第一节公司重组概述 242

第二节企业兼并与收购 248

第三节杠杆收购 266

第十一章避税与金融工程 277

第一节资本结构与避税 277

第二节权益增值与避税 278

第三节企业并购中的避税策略 280

第四节转让定价中的避税问题 282

第五节避税方案的设计 284

第六节其他避税策略 287

参考文献 292