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第1章 引论 3

第11章 清华大学经管学院博士 周伏平 中国保监会财会监管部副处长 赵宇龙股票市场 21 3

目录 3

第Ⅰ部分 绪论 3

金融体系的经济和金融分析 4

本书内容简介 4

日常生活中的金融 5

金融体系简介 7

金融中介 8

联邦储备体系 11

政策的作用 12

第2章 货币：独特的金融工具 19

概念的形成：关键要素 20

货币的定义 20

货币总量和国内非金融负债 22

货币的需求和供给 28

货币和利率 31

信贷对经济的重要性 33

第3章 金融市场、金融工具和做市商 39

行话 40

金融市场介绍 40

主要的金融市场工具 43

做市商的作用 50

第4章 联邦储备体系 59

揭开美联储的神秘面纱 60

联储体系的组织结构 60

美联储的职责 65

美联储的主要政策工具 67

联储内部的职能分工 70

联储体系独立性之争 71

第Ⅱ部分 金融价格 81

第5章 利率和债券价格 81

现值和终值 82

货币的时间价值 82

复利和折现 83

利率、债券价格和现值 86

利率波动和债券投资组合管理 87

利率的决定因素 88

通货膨胀和利率 91

利率的周期运动 95

附录5-A 99

附录5-B 100

第6章 利率结构 103

从一种利率到多种利率 104

期限对利率差异的作用 104

收益率曲线 104

预期理论 106

决定预期利率水平 110

对预期理论的必要修正 112

信用风险和税收待遇对利率的影响 114

第7章 市场效率 123

金融工具价格之间的联系 124

预期回报率对股票和债券价格的影响 124

总结 135

第8章 汇率的决定 139

本章预习 140

汇率的定义 140

汇率的决定 142

外汇市场的美元需求 144

外汇市场的美元供给 145

供需变化及其对汇率的影响 147

国际收支的定义及其对汇率、金融体系和美国经济的影响 152

国际收支和汇率 155

第Ⅲ部分 清华大学经管学院博士 周伏平 中国保监会财会监管部副处长 赵宇龙金融市场与金融机构第9章 清华大学经管学院博士 周伏平 中国保监会财会监管部副处长 赵宇龙货币市场 165

直接贷款、市场工具和市场 166

货币市场特点 166

货币市场的优点 167

货币市场参与者 168

货币市场工具 170

第10章 清华大学经管学院博士 周伏平 中国保监会财会监管部副处长 赵宇龙公司和政府债券市场 191

债券市场 192

历史 192

市政债券和政府机构债券 200

债券市场近期发展趋势 201

债券定价 203

附录10-A 209

投机泡沫及对经济的影响 214

股票 215

股票市场 218

股票定价 227

附录11-A 235

第12章 清华大学经管学院博士 周伏平 中国保监会财会监管部副处长 赵宇龙抵押货款市场 237

100年期抵押贷款：递延至儿孙的债务 238

抵押贷款 239

固定利率和浮动利率抵押贷款 242

抵押贷款二级市场 245

二级市场中抵押贷款的定价 250

第13章 清华大学经管学院博士 周伏平 中国保监会财会监管部副处长 赵宇龙国际金融体系 257

国际金融体系 258

1944-1973年国际金融体系 258

1973年以来的管理浮动汇率制 261

主要的国际金融组织 269

国际金融稳定性框架 273

附录13-A 278

第14章 金融中介与风险简介 283

第Ⅳ部分 金融机构 283

金融中介之间的共性与区别 284

共性 284

金融中介面临的风险类型 287

金融中介及其资产负债表 289

金融中介综述 300

附录14-A 306

货币供给过程的简单乘数模型 310

第15章 商业银行结构、监管与业绩 317

银行监管结构 318

镇上最大的中介 318

商业银行系统的结构 323

银行控股公司与金融控股公司 325

正在进行的银行业结构变动 329

国际银行业务的演变 331

银行管理：管理风险与利润 332

银行业绩 333

第16章 储蓄机构与信用合作社 339

储蓄、抵押贷款与美国梦 340

储蓄机构 341

信用合作社 349

第17章 银行和金融服务业的监管 361

如何对金融服务业进行监管及为何监管 362

监管的任务 362

1980年存款机构违规与货币管制法案与1982年甘圣哲曼法案——80年代初期的监管解除 365

巴塞尔协议——国际资本标准介绍 366

1989年金融机构改革、恢复、强制执行法案——针对金融危机的再监管（紧急援助节俭储蓄机构） 368

1991年联邦存款保险公司修正法案——紧缩存款保险 370

社区再投资法案——废除歧视性贷款惯例 371

1994年州际银行与分行效率法案——全国范围设立分行的黎明？ 372

1999年的金融服务现代化法案——格拉斯—斯蒂格尔法案的终结 372

其他可能改革的领域 373

第18章 保险公司 381

人生无常 382

保险公司 382

人寿保险公司 384

健康保险公司 389

财产和意外保险公司 389

保险业逆向选择和道德风险的管理 392

监督管理 394

保险业的发展及其全球化 395

第19章 养老金计划金融公司 399

退休计划和流动资产管理 400

养老金计划 400

社会保障 407

金融公司 411

第20章 证券公司、共同基金以及金融财团 419

“锅炉房” 420

证券公司 421

经纪人与交易商：二级市场 423

投资公司 426

对冲基金 431

房地产投资信托 432

政府担保企业 433

金融财团的成长 435

第Ⅴ部分 金融风险管理 445

第21章 风险评估与管理 445

资产负债表风险与收益管理 446

信用5C标准 447

违约风险的评估与管理方法 450

利率风险评估 454

流动性风险评估 458

流动性风险管理 459

附录21-A 465

第22章 远期合约、期货和期权 471

单一解决方案 472

远期合约 472

金融期货 477

期货价格的决定 483

期权 485

附录22-A 493

附录22-B 495

第23章 资产抵押证券、利率协议和货币互换 497

南达科他州、奖学金和证券化 498

证券化业务解析 499

证券化对借款人、发行人和投资者的益处 501

证券化起源 502

普通类型资产抵押证券的趋势 503

利率互换 505

利率上限、下限和上下限 507

货币互换 510

结论 513

第Ⅵ部分 货币政策 519

第24章 货币政策和金融体系 519

货币政策的目的 520

美联储和金融体系 520

制定失业率和通胀率目标范围的来源 524

政策程序 526

中间目标 529

政策指令 531

准备金市场和货币政策执行 532

第25章 金融体系全球化下的货币政策 539

货币政策和金融全球化 540

1944-1973年固定汇率下的货币政策 540

1974年后浮动汇率体系下的货币政策 542

货币政策的全球化 546

术语表 553