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上篇 中小企业财务管理的基础知识 2

第一章 中小企业财务管理的敲门砖 2

1.1 财务管理基本常识 2

1.2 六大要素“撑起”会计语言 4

1.3 会计恒等式 7

1.4 会计科目与会计账户 8

1.5 借贷记账法 11

1.6 会计语言的载体之一会计凭证 13

1.7 会计语言的载体之二会计账簿 19

第二章 中小企业财务管理的奠基石 29

2.1 从会计信息中透视企业信息 29

2.2 财务管理的含义及其在企业管理中的中心公位置 30

2.3 财务管理对中小企业发展所产生的作用 31

2.4 财务管理中所需的企业信息 33

2.5 财务管理在企业发展中的目标 35

2.6 中小企业的健康证明：资产负债表 38

2.7 中小企业利润的来龙去脉：利润表 49

2.8 中小企业资金的流动路线：现金流量表 52

2.9 财务报表的局限性 59

第三章 中小企业财务管理的三大支柱 62

3.1 中小企业资金管理中存在的问题 62

3.2 解决中小企业资金管理的办法 63

3.3 中小企业现金管理主要管什么 64

3.4 中小企业持有现金的三大动机 66

3.5 如何确定中小企业最佳现金持有量 68

3.6 中小企业怎样做好现金管理 72

3.7 中小企业怎样做好健全的现金控制制度 73

3.8 如何分清现金的来龙去脉——现金流量分析 78

3.9 中小企业为什么要进行筹资 85

3.10 中小企业如何对现金流量进行控制 86

3.11 现金流量管理需要注意的问题 88

3.12 年金的形式及作用 90

3.13 企业风险和报酬的关系 92

3.14 中小企业现金和利润的联系和区别 93

第四章 挖掘资产负债表隐藏的信息 93

4.1 资产负债表的基本常识 95

4.2 正确阅读资产负债表 99

4.3 资产负债表的编制方法 100

4.4 资产负债表财务指标点睛 102

4.5 如何识别资产负债表的真实性 105

第五章 挖掘利润表隐藏的信息 114

5.1 利润表的基本常识 114

5.2 利润表的编制方法 118

5.3 利润表财务指标点睛 121

5.4 如何识别利润表的真实性 123

第六章 挖掘现金流量表隐藏的信息 126

6.1 现金流量表的基本常识 126

6.2 现金流量表的编制方法 132

6.3 现金流量表财务指标点睛 135

6.4 如何识别现金流量表的真实性 138

中篇 中小企业的理财玄机 142

第七章 中小企业的流动资金控制 142

7.1 持有现金的三大动机 142

7.2 让手中的钱动起来 143

7.3 最佳现金持有量 144

7.4 合理利用现金 147

7.5 现金舞弊 148

7.6 应收账款也有成本 152

7.7 合理的信用政策帮助企业“节源” 153

7.8 如何获取客户的信用资料 157

7.9 如何把钱要回来 159

7.10 存货的三大成本 161

7.11 合理选择存货的计价方法 162

7.12 合理的保险储备量为企业创利 164

7.13 存货ABC分析法 165

7.14 存货经济订货批量 169

第八章 中小企业的预算控制 171

8.1 时间序列预测法 171

8.2 回归模型预测法 173

8.3 中小企业如何做好预测工作 175

8.4 如何运用弹性编制法进行企业预算 176

8.5 如何运用定性预算编制法进行企业预算 178

8.6 怎样运用零基编制法进行企业预算 179

8.7 中小企业怎样编制财务计划 181

第九章 中小企业的融资控制 184

9.1 如何进行银行短期借款 184

9.2 如何运用商业信用融资 187

9.3 如何进行中小企业内部筹资 190

9.4 如何做好中小企业融资计划 192

9.5 中小企业怎样选择融资渠道 193

9.6 如何寻找企业的融资渠道 195

9.7 怎样运用优先股进行融资 197

9.8 怎样运用普通股进行融资 199

9.9 中小企业如何进行债券筹资 202

9.10 中小企业如何获得直接投资 205

9.11 中小企业如何进行租赁融资 206

9.12 中小企业怎样利用应收账款融资 209

9.13 中小企业如何有效利用风险投资 211

9.14 中小企业如何降低融资风险 215

9.15 上市有何利与弊 217

9.16 金融市场与企业理财有何关系 219

第十章 中小企业的投资控制 221

10.1 中小企业如何进行股票投资 221

10.2 中小企业如何进行债券投资 223

10.3 证券投资的风险有哪些 224

10.4 中小企业可选择的投资方式有哪些 226

10.5 怎样进行证券投资对象的比较 228

10.6 如何对证券投资的环境进行分析 230

10.7 如何对证券公司进行分析 232

10.8 常见的证券投资组合有哪些 233

10.9 怎样确定证券的价值 235

10.10 什么是货币的时间价值 236

10.11 如何进行证券组合投资 239

下篇 中小企业的财务成果与报表分析 244

第十一章 中小企业的利润管理 244

11.1 企业如何达到保本销售 244

11.2 企业在不确定条件下如何预测目标利润 246

11.3 怎样制定合理的股利政策 248

11.4 本量利因素变动如何影响利润 254

11.5 实现目标利润需要什么样的条件 257

11.6 你所在的企业安全吗 259

11.7 企业利润是怎么分配的 260

第十二章 中小企业的财务税收管理 262

12.1 中小企业经营者应掌握哪些税收知识 262

12.2 中小企业如何正确认识合理避税 264

12.3 中小企业常见的合理避税方法有哪些 266

12.4 中小企业为什么要重视财务管 理 269

12.5 有效的财务管理制度包括哪些方面 272

12.6 中小企业如何做到制度与人的完美结合 274

12.7 “杜邦财务分析体系”是什么 275

12.8 中小企业还可利用哪些财务分析方法 279

12.9 中小企业如何用比率分析法估计整体实力 280

12.10 中小企业如何斩断伸向“现金” 的黑手 283

12.11 中小企业怎样对待会计错误和舞弊 285

第十三章 中小企业的财务报表分析 288

13.1 财务分析的主要内容 288

13.2 财务分析的具体办法 290

13.3 中小企业收益能力如何 292

13.4 中小企业安稳能力如何 293

13.5 中小企业活动能力如何 296

13.6 中小企业成长能力如何 297

13.7 中小企业生产能力如何 297

13.8 怎样正确计算每股净收益 298

13.9 如何察看中企业的综合营运能力 300

13.10 如何利用表外信息进行补充分析 302

13.11 企业的资本总成本是如何计算出来的 303

13.12 如何确定最佳资本结构 304