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第一章 绪论 1

一、海外国债期货的发展简述 1

二、我国国债期货试点的推出与退市 2

三、我国国债期货的重启 4

四、发展国债期货的重要意义 7

五、研究的意义及思路 9

第二章 国债期货的运作机理 10

一、我国国债市场及其发展 10

二、国债期货的概念与功能 19

三、国债期货的作用 22

四、国债期货交易的特征 24

五、国债期货交易同其他类似投资工具的比较 26

六、国债期货合约及其要素 27

七、国债期货定价 31

第三章 国债期货的国际发展 40

一、发展概况 40

二、美国国债期货的发展 45

三、欧洲国债期货的发展 53

四、日本国债期货的发展 62

五、韩国国债期货的发展 67

六、澳大利亚国债期货的发展 69

七、印度国债期货的发展 70

八、各国（地区）国债期货运行制度的比较 72

第四章 美国国债期货与美元的国际地位 75

一、美国国债市场发展对美元霸权的支撑作用 75

二、美元全球流动的循环机制 77

三、国债期货与美元国际地位的相互强化 80

四、国债期货、经济杠杆化与金融危机 86

第五章 我国开展国债期货交易的历程与现状 89

一、我国国债期货的发展历程 89

二、我国国债期货市场的运行机制 92

三、我国国债期货市场的现状 93

四、重启国债期货对现货市场的影响：理论分析 96

五、重启国债期货后对国债现货市场的影响：市场表现 105

六、我国国债期货市场未来发展展望 109

第六章 国债期货套期保值策略 111

一、套期保值概述 111

二、套期保值在国债期货中的地位 113

三、国债期货管理利率风险的方案设计 115

四、案例分析 119

五、有效实施套期保值的对策 121

六、国债期货套期保值的风险与套期保值绩效评估 123

七、应用国债期货管理利率风险的几个关键问题 126

第七章 国债期货套利策略 137

一、国债期货套利基本思路 137

二、国债期货套利类型 138

三、最便宜可交割债券的确定 141

四、国债期货的期现套利：基差交易的无风险套利案例 147

第八章 国债期货风险管理 163

一、国债期货交易风险的定义 163

二、我国国债期货交易存在的风险 164

三、我国著名的国债期货风险案例：国债“327”事件 167

四、国债期货风险管理的国际经验 178

五、我国国债期货市场可能产生的风险问题 181

六、国债期货风险管理措施 182

第九章 国债期货监管 187

一、国债期货监管的法理基础 187

二、金融期货监管的国际经验 191

三、我国金融期货监管的现状及问题 207

四、加强我国国债期货监管的政策建议 212

第十章 国债期货的规范发展 217

一、应用国债期货管理利率风险存在的问题和障碍 217

二、发展国债期货市场的政策建议 223

参考文献 229