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第一章 外汇基础 1

一、什么是外汇？ 1

二、什么是汇率？ 4

三、汇率是如何报价的？ 5

四、外汇交易的交易时间有何特点？ 8

五、参与外汇交易主要有哪些群体？ 9

六、什么是外汇现货和外汇期货？ 11

七、外汇衍生品有哪些？ 12

八、我国的外汇管理制度是如何演变的？ 14

第二章 外汇期货及其交易特点 17

一、外汇期货与外汇远期有什么异同？ 17

二、外汇期货有什么特点？ 20

三、怎么计算外汇期货的理论价格？ 24

四、外汇现货交易与外汇期货交易有什么异同？ 29

五、外汇期货如何进行交割？ 32

第三章 外汇及衍生品交易市场 37

一、美元指数是什么？ 37

二、什么是欧洲美元？ 42

三、欧元是如何诞生的？ 44

四、影响欧元的因素有哪些？ 47

五、欧债危机是如何形成的？ 49

六、《广场协议》是如何影响日元汇率和日本经济的？ 55

七、日本央行是如何干预日元汇率的？ 58

八、英镑的霸主地位缘何衰落？ 59

九、中国经济高速发展给澳元带来何种影响？ 61

十、新兴经济体货币有哪些？ 62

十一、其他成熟经济体的货币有哪些？ 64

十二、全球经济一体化对外汇市场造成什么影响？ 65

十三、全球主要即期外汇交易市场有哪些？ 66

十四、芝加哥商业交易所主要交易的外汇品种有哪些？ 70

十五、美国洲际交易所主要交易的外汇品种有哪些？ 72

十六、香港主要交易的外汇品种有哪些？ 72

十七、我国外汇衍生品是如何发展的？ 75

十八、人民币无本金交割远期（NDF）是什么？ 77

第四章 汇率影响因素 81

一、影响汇率变动有哪些因素？ 81

二、什么是绝对购买力平价理论？ 83

三、什么是相对购买力平价理论？ 85

四、什么是无抛补利率平价？ 87

五、什么是抛补利率平价？ 88

六、什么是汇率政策和汇率制度？ 90

七、国际收支是如何影响汇率的？ 93

八、浮动汇率制下货币政策是如何影响汇率的？ 95

九、固定汇率制下货币政策是如何影响汇率的？ 99

十、什么是外汇冲销干预政策？ 100

十一、经济的增长如何对汇率产生影响？ 101

十二、什么是“不可能三角”？ 102

十三、财政政策调整是如何影响汇率的？ 104

十四、2008年的经济危机是如何影响外汇市场的？ 108

第五章 外汇市场套期保值 115

一、外汇风险有哪些类型？ 115

二、什么是外汇期货的套期保值？ 116

三、什么是外汇期货套利？ 121

四、外贸型现货企业经营中面临怎样的外汇风险？ 123

五、什么是交易风险？ 124

六、会计风险只有跨国企业才有吗？ 126

七、若人民币贬值，出口型企业就没有外汇会计风险了吗？ 129

八、企业不涉及外汇是否就不存在外汇风险？ 130

九、传统的汇率风险规避方法都有哪些？ 132

十、一般来说，管理汇率风险要遵循什么样的步骤？ 137

十一、套期保值的功能是如何实现的？ 139

十二、企业如何利用远期外汇交易进行套期保值？ 142

十三、企业如何利用外汇期货进行套期保值？ 146

十四、企业如何利用外汇期权进行套期保值？ 151

十五、企业实践中究竟应该选择哪种工具规避外汇风险？ 155

十六、使用外汇衍生品规避汇率风险有何优势？ 162

十七、企业利用外汇衍生品进行套期保值需要注意何种风险？ 163

第六章 外汇投机交易 166

一、什么是投机交易？ 166

二、期货投机交易与套期保值的区别有哪些？ 166

三、市场上的投机交易者分为哪些类型？ 167

四、从事外汇期货投机交易，应该做好哪些准备工作？ 169

五、外汇期货市场有哪些特点？ 170

六、如何制定外汇交易策略？ 174

七、如何设置止盈和止损？ 180

八、如何准备交易计划书？ 185

九、什么是做市商？ 188

十、如何选择外汇交易平台？ 191

十一、国内投资者进行外汇投机交易有哪些方式？ 195

第七章 外汇套利及套汇交易 197

一、风险中性的世界是什么？ 197

二、什么是放开风险中性的假设？ 200

三、外汇市场的无风险定价是什么？ 203

四、什么是套利？ 204

五、套利的关注点有哪些？ 206

六、什么是期现套利？ 208

七、什么是跨期套利？ 215

八、什么是跨市套利？ 219

九、什么是跨品种套利？ 221

十、套利交易中存在哪些风险？ 222

十一、套利操作中有哪些注意要点？ 223

十二、什么是套汇交易？ 224

十三、套汇机会分为哪几种？ 225

十四、如何发现和利用套汇机会？ 235

十五、套利交易和套汇交易存在哪些不同点？ 236

第八章 外汇期货在资产组合管理中的应用 238

一、什么是资产组合理论？ 238

二、外汇期货在资产组合中起到什么作用？ 243

三、哪些机构或者个人适合配置外汇资产？ 245

四、哪些汇率适合组建外汇期货组合？ 249

第九章 外汇及其衍生品在风险管理中的应用 251

一、使用外汇工具进行风险管理的意义是什么？ 251

二、什么是汇率掉期？ 255

三、在哪些情况适合运用汇率掉期？ 256

四、企业如何运用汇率掉期进行风险管理？ 264

五、外汇互换和汇率掉期有什么差别？外汇互换能够实现哪些风险管理功能？ 272

六、企业如何运用外汇互换来实现风险管理？ 278

七、什么是外汇期权？外汇期权适合进行哪些风险管理？ 283

八、外汇期权如何转移帮助企业实现风险管理？ 294

九、运用外汇及其衍生品工具的时候需要注意什么风险？ 302

第十章 企业利用外汇金融衍生品案例 312

一、不同类型企业对外汇衍生品的需求有何区别？ 312

二、进出口企业如何利用外汇衍生品管理外汇风险？ 314

三、对外投资企业如何利用外汇衍生品管理外汇风险？ 333

四、对外融资企业如何利用外汇衍生品管理外汇风险？ 337

五、企业在外汇交易中可能遇到哪些风险？ 340

六、如何规避外汇交易中可能遇到的风险？ 342

参考文献 344

后记 346