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第一章 行为金融学导论 1

第一节 传统金融学的困惑 2

一、理性人假设的由来及其相关质疑 2

二、有效市场假说的内涵及其相关质疑 4

第二节 行为金融学的源起 8

一、行为经济学的兴起 8

二、行为金融学与心理学的渊源 10

三、行为金融学的诞生与发展 12

第三节 行为金融学的内涵 14

一、行为金融学的定义 14

二、行为金融学对传统金融理论假设的修正 15

三、行为金融学的研究方法 19

第四节 行为金融学的架构 22

一、行为金融学的理论基础 22

二、行为金融学的核心理论 26

三、行为金融学的投资策略 30

复习思考题 30

第二章 认知心理与行为实验 31

第一节 认知理论及认知的有限理性 32

一、人的认知过程：信息加工系统 32

二、理性认知的分类与基本模型 33

第二节 认知实验及认知偏差 38

一、启发式偏差及其实验研究 38

二、框定偏差及其实验研究 45

三、心理账户及其实验研究 48

四、过度自信及其实验研究 52

五、证实偏差及其实验研究 55

第三节 风险认知及行为决策 57

一、思维的捷径：启发法 58

二、个体对风险的认知法则 61

三、情感心理与风险认知法则 64

第四节 认知偏差对金融市场的影响 78

一、心理账户与行为投资组合 78

二、投资者情绪与证券市场 80

三、过度自信和过度交易 81

四、可得性偏差和本土偏好 82

第五节 认知偏差对于投保决策的影响 83

一、投保决策及心理学启示 84

二、保费框定与投保决策偏差 85

三、保险权益的心理评价 90

四、保险标的物认知中的情感效应 94

复习思考题 97

第三章 预期效用理论与跨期选择 99

第一节 预期效用理论及其假设 100

一、预期效用理论的概念及发展 100

二、诺依曼-摩根斯坦的预期效用函数 102

三、预期效用函数的公理化体系 105

第二节 预期效用理论的行为实验证伪 107

一、确定性效应及其实验研究 107

二、反射效应及其实验研究 109

三、概率性保险及其实验研究 110

四、孤立效应及其实验研究 111

五、隔离效应及其实验研究 114

第三节 贴现效用模型及其异象 114

一、贴现效用模型的源起 114

二、贴现效用模型的内涵 116

三、贴现效用模型的异象 116

复习思考题 117

第四章 前景理论——行为金融学的理论基石 119

第一节 前景理论的形成过程 120

一、原有价值期望理论上的修正 121

二、基于心理学视角的前景理论 122

第二节 前景理论的主要内容 123

一、个人风险决策过程 124

二、价值函数及参考点 126

三、决策权重函数 129

第三节 前景理论的应用 132

一、禀赋效应 132

二、后悔厌恶与处置效应 133

三、沉没成本效应 135

第四节 前景理论的新发展 135

一、累积前景理论 135

二、心理账户理论 136

三、面对多个期望时的决策 138

四、面对跨期期望时的选择 139

复习思考题 139

第五章 金融市场中的从众行为 141

第一节 从众行为概述 142

一、从众行为的概念 142

二、从众行为的心理分析 143

三、从众行为的分类 144

四、从众行为的层次划分和作用机理 145

第二节 从众行为的成因分析 146

一、基于有限理性的从众行为 147

二、基于信息的从众行为 147

三、基于声誉的从众行为 149

四、基于报酬的从众行为 150

第三节 从众行为的市场效应 150

一、对市场的稳定性影响 150

二、从众行为的效率问题 151

三、从众行为的测量方法 152

复习思考题 154

第六章 金融市场中的异质信念 157

第一节 经验现象 158

一、规模溢价 158

二、长期反转 158

三、价格比率的预测能力 159

四、动量效应 159

五、收入公告研究 159

六、成交量与价格的互动 159

第二节 异质信念模型 160

一、心理学基础 160

二、异质信念的形成机制 161

三、异象与异质信念模型解释 163

第三节 模型检验 172

一、异质信念与动量效应 172

二、异质信念与资产收益率 173

三、异质信念与股市崩溃 174

四、异质信念与资产泡沫 174

复习思考题 175

第七章 行为金融与公司治理 177

第一节 行为公司金融理论的发展 178

一、现代公司金融理论的缺陷 178

二、行为公司金融理论的心理学基础 179

第二节 基于行为金融视角的公司投融资 181

一、传统公司融资 181

二、基于行为金融视角的公司融资 182

三、传统公司投资 184

四、基于行为金融视角的公司投资 185

五、关于IPO的行为金融学分析 186

第三节 基于行为金融视角的公司股利政策 190

一、股利无关论与红利之谜 190

二、传统金融学对红利之谜的解释 191

三、行为金融学对红利之谜的解释 193

第四节 基于行为金融视角的公司并购 196

一、并购的概念 197

二、并购的分类 197

三、美国的五次并购浪潮 198

四、传统金融学对并购浪潮的解释 199

五、行为金融学对并购浪潮的解释 201

六、公司并购与赢家诅咒 202

七、案例分析 204

复习思考题 205

第八章 行为金融学的新视角 207

第一节 基于行为金融视角的开放式基金 208

一、开放式基金的概念 208

二、开放式基金管理 209

三、开放式基金赎回异象 213

第二节 基于行为金融视角的期权与商品期货 215

一、期权：使用、定价与反映情绪 215

二、商品期货：过度反应和无效市场 221

第三节 基于行为金融视角的外汇交易 223

一、外汇交易的基本内涵 223

二、外汇交易者的心理弱点 223

三、外汇交易中的过度投机 224

第四节 基于行为金融视角的人民币产品中心建设 227

一、人民币产品研发中的行为金融要素 228

二、行为金融理论在人民币金融产品设计中的实例分析 228

复习思考题 229

参考文献 230