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第1章 财务建模 1

1.1 计算机财务管理概述 1

1.1.1 计算机财务管理及其实现途径 1

1.1.2 财务建模的过程 2

1.1.3 计算机财务模型的评价 2

1.2 财务建模方法 3

1.2.1 正确计算 3

1.2.2 规划文档 3

1.2.3 合理分区 5

1.2.4 保护模型 6

1.2.5 增强易用性 6

1.2.6 跟踪变化 6

1.2.7 模型美学 7

1.2.8 VBA模型自动化 8

1.3 本书使用说明 8

1.3.1 本书使用方法 8

1.3.2 本书使用规定 9

复习思考题 9

实验 10

第2章 账务处理 11

2.1 驱动项目 11

2.2 业务原理 14

2.2.1 会计核算流程 15

2.2.2 记账凭证 15

2.2.3 会计账簿 16

2.2.4 科目汇总表与科目余额表 17

2.2.5 财务报表 18

2.3 相关技术 23

2.3.1 函数 23

2.3.2 工具与方法 26

2.4 模型构建 38

2.4.1 总体解决方案 38

2.4.2 建立基础数据表 38

2.4.3 凭证处理 41

2.4.4 账簿处理 45

2.4.5 生成会计报表 52

2.4.6 制作主界面 57

复习思考题 58

实验 59

第3章 财务分析 60

3.1 驱动项目 60

3.2 业务原理 62

3.2.1 财务报表比率分析 62

3.2.2 趋势分析 67

3.2.3 结构分析 67

3.2.4 图解分析 68

3.2.5 杜邦分析 68

3.3 相关技术 68

3.3.1 公式构成 68

3.3.2 图表制作 69

3.4 模型构建 71

3.4.1 财务比率分析 71

3.4.2 趋势分析法 73

3.4.3 结构分析法 74

3.4.4 图解分析法 76

3.4.5 杜邦分析法 78

复习思考题 79

实验 79

第4章 财务估价 80

4.1 驱动项目 80

4.1.1 货币时间价值估价模型 80

4.1.2 债券估价模型 81

4.1.3 股票估价模型 82

4.1.4 公司价值估价模型 82

4.2 业务原理 82

4.2.1 货币时间价值估价理论 82

4.2.2 债券估价理论 85

4.2.3 股票估价理论 86

4.2.4 公司价值估价理论 87

4.3 相关技术 89

4.3.1 函数 89

4.3.2 工具与方法 95

4.4 模型构建 96

4.4.1 货币时间价值计算模型 96

4.4.2 债券估价模型 98

4.4.3 股票估价模型 100

4.4.4 公司价值估价模型 100

复习思考题 102

实验 102

第5章 投资决策 105

5.1 驱动项目 105

5.2 业务原理 107

5.2.1 盈利能力分析 107

5.2.2 偿债能力分析 109

5.2.3 财务生存能力分析 110

5.2.4 盈亏平衡分析 110

5.3 相关技术 111

5.3.1 函数 111

5.3.2 工具与方法 114

5.4 模型构建 119

5.4.1 财务评价 119

5.4.2 盈亏平衡分析 122

复习思考题 125

实验 125

第6章 筹资决策 128

6.1 驱动项目 128

6.1.1 筹资规模资金需求量预测模型 128

6.1.2 长期借款分期偿还分析模型 129

6.1.3 融资租赁与长期借款决策分析模型 129

6.1.4 个别资本成本与综合资本成本模型 129

6.1.5 边际资本成本模型 129

6.1.6 长期筹资决策方法——每股利润分析模型 130

6.2 业务原理 130

6.2.1 资金需求量预测 131

6.2.2 长期筹资及个别资本成本理论 133

6.2.3 综合资本成本和边际资本成本 134

6.2.4 资本结构理论 135

6.3 相关技术 136

6.3.1 函数 136

6.3.2 工具与方法 139

6.4 模型构建 142

6.4.1 资金需求量预测模型 142

6.4.2 长期借款分期偿还分析模型 145

6.4.3 融资租赁与长期借款决策模型 145

6.4.4 个别资本成本和综合资本成本模型 146

6.4.5 边际资本成本模型 147

6.4.6 每股利润分析模型 148

复习思考题 151

实验 151

第7章 日常运营管理 154

7.1 驱动项目 154

7.2 业务原理 155

7.2.1 现金管理 155

7.2.2 应收款管理 157

7.2.3 存货管理 158

7.3 相关技术 159

7.3.1 函数 159

7.3.2 工具与方法 160

7.4 模型构建 161

7.4.1 现金管理模型 161

7.4.2 立收账款信用政策综合模型 164

7.4.3 存货经济订货批量模型 166

复习思考题 168

实验 168

第8章 财务预测 170

8.1 驱动项目 170

8.2 业务原理 170

8.2.1 移动平均法 171

8.2.2 指数平滑法 172

8.2.3 回归分析法 172

8.3 相关技术 173

8.3.1 函数 173

8.3.2 工具与方法 176

8.4 模型构建 178

8.4.1 移动平均法预测销售收入 178

8.4.2 指数平滑法预测销售成本 180

8.4.3 线性回归预测销售费用 183

复习思考题 184

实验 184

第9章 风险分析 185

9.1 驱动项目 185

9.2 业务原理 186

9.2.1 风险的度量 186

9.2.2 风险的分析方法 186

9.3 相关技术 187

9.3.1 函数 187

9.3.2 工具与方法 188

9.4 模型构建 195

9.4.1 点估计法 195

9.4.2 敏感性分析 196

9.4.3 情景分析 198

9.4.4 蒙特卡罗模拟 201

复习思考题 205

实验 205

附录A Excel应用基础 207

A1 Excel的基础知识 207

A1.1 Excel功能概述 207

A1.2 Excel的工作界面 207

A1.3 文件的操作 209

A1.4 输入工作表数据 210

A2 编辑和管理工作表 212

A2.1 编辑单元格 212

A2.2 行、列的基本操作 213

A2.3 格式设置 214

A2.4 管理工作表 215

A3 数据运算 217

A3.1 简单运算 217

A3.2 使用公式 217

A3.3 单元格引用 218

A3.4 使用函数 218

A4 数据处理 219

A4.1 排序 219

A4.2 筛选 219

A4.3 使用图表分析数据 220

A4.4 分类汇总 221

A4.5 数据导入 222

附录B Excel 2003菜单与Excel 2010功能区对照表 223

B1 “文件”菜单 223

B2 “编辑”菜单 224

B3 “视图”菜单 224

B4 “插入”菜单 225

B5 “格式”菜单 226

B6 “工具”菜单 226

B7 “数据”菜单 227

B8 “窗口”菜单 228

B9 “帮助”菜单 228

附录C Excel技术索引 230

主要参考文献 232