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第1章 导论 1

1.1 中国社保养老基金投资的必要性 1

1.2 中国社保养老基金投资运营的现状及存在的问题 24

1.3 本书的研究思路、结构安排、研究方法及创新之处 39

第2章 相关理论综述 44

2.1 社保养老基金的基础理论 44

2.2 养老金投资风险管理理论 59

2.3 国外研究现状综述 74

2.4 国内研究现状综述 81

2.5 本章小结 85

第3章 中国社保养老基金投资风险分析 87

3.1 养老基金投资风险案例 87

3.2 养老基金投资风险的识别 96

3.3 养老基金投资市场风险的度量 103

3.4 养老基金投资风险度量的实证分析 127

3.5 本章小结 134

第4章 国外养老金资产配置的经验与启示 136

4.1 养老保险基金资产配置的内涵及意义 136

4.2 美国社保养老金的资产配置 139

4.3 智利社会养老保险基金的资产配置 160

4.4 新加坡社保养老基金的资产配置 168

4.5 其他国家养老保险基金资产配置状况 170

4.6 国际经验之启示 172

4.7 本章小结 173

第5章 中国社保养老基金的资产配置 175

5.1 中国社保养老基金的性质、特点与投资原则 175

5.2 中国社保养老基金投资资产类别的选择 180

5.3 基于CDaR模型的中国社保养老基金资产优化配置模型 190

5.4 本章小结 204

第6章 社保养老基金的投资监管 205

6.1 社保养老基金投资监管的必要性及监管目标 205

6.2 社保养老基金的投资管理模式 217

6.3 中国社保养老基金投资管理模式选择 231

6.4 中国社保养老基金投资监管模式 241

6.5 中国社保养老基金投资监管的组织实施 255

6.6 本章小结 261

第7章 结论与展望 265

7.1 本书的研究结论 265

7.2 本研究之不足 267

7.3 养老基金投资风险管理的研究展望 267

参考文献 269

后记 278